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BILAN FINANCIERE FD 2021 Siren 817650005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2890	2508	381	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				165000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13246	6106	7140	7431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18204083		18204083	18328146
Créances rattachées à des participations	1744253		1744253	777869
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	19985472	8614	19976858	19299447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13368		13368	
Clients et comptes rattachés	1156545		1156545	289005
Autres créances	101440		101440	86067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461280		461280	532814
Charges constatées d’avance	7720		7720	2849
TOTAL (II)	1740354		1740354	910734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21725825	8614	21717211	20210181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110841		89291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1005964		596519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1663546		430995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7480351		5816805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71761			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71761			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8706150		10169213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3662937		3469360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146447		106678	
Dettes fiscales et sociales	423264		247701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1450	
Autres dettes	1226301		398971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14165099		14393375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21717211		20210180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5722210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2066563		2066563	1193548
Chiffres d’affaires nets	2066563		2066563	1193548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50975	48158
Autres produits			403	63
Total des produits d’exploitation (I)			2118441	1241769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618290	615190
Impôts, taxes et versements assimilés			37507	40032
Salaires et traitements			1060514	606222
Charges sociales			529855	324673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3409	2628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2249768	1588763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131326	-346995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2100666	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-10	174
Total des produits financiers (V)			2099990	1000174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232912	60822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232912	60822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1867078	939352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1735752	592357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		11362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71761			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72206		161362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72206		-161362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4218431		2241943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2554885		1810948	
BENEFICE OU PERTE	1663546		430995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167390		500
Total Immobilisations corporelles		10261		2984
Total Immobilisations financières		19127015		1552321
Total Général		19304666		1555805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165000		2890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		710000		19969337
Total Général		875000		19985472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2390	119		2508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2830	3283	7	6106
AMORTISSEMENTS Total Général	5220	3402	7	8614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71761
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		71761		71761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		71761		71761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1744253		1744253	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156545	1156545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2860	2860		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68269	68269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30311	30311		
Charges constatées d’avance	7720	7720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3030959	1265706	1765253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8706150	1490273	7215877	
Emprunts et dettes financières divers	13150	13150		
Fournisseurs et comptes rattachés	146447	146447		
Personnel et comptes rattachés	50337	50337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193546	193546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147838	147838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31543	31543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3649787	3649787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226301	1226301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14165099	6949222	7215877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1452827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel