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BILAN FINANCIERE FD 2020 Siren 817650005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2389	2389		790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10261	2830	7431	2094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18328146		18328146	5174400
Créances rattachées à des participations	942869		942869	443072
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	19304666	5219	19299446	5641357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289004		289004	220071
Autres créances	86066		86066	37169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532814		532814	1571262
Charges constatées d’avance	2848		2848	29183
TOTAL (II)	910734		910734	1857687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20215400	5219	20210180	7499045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89291		59166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596519		24148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430995		602494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5816805		5385810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10169213		1309729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3469360		363328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106678		180616	
Dettes fiscales et sociales	247701		193849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1450			
Autres dettes	398971		65710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14393375		2113234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20210180		7499045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5722210		987211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193547		1193547	1248771
Chiffres d’affaires nets	1193547		1193547	1248771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48157	42954
Autres produits			63	410
Total des produits d’exploitation (I)			1241768	1292136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615189	369682
Impôts, taxes et versements assimilés			40032	31031
Salaires et traitements			606221	638972
Charges sociales			324673	341477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2627	1900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	228
Total des charges d’exploitation (II) 			1588763	1383292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346994	-91155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174	225
Total des produits financiers (V)			1000174	700225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60822	4479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60822	4479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			939351	695745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592357	604590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			126249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			126249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11362		2148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000		126197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161362		128345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161362		-2095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241942		2118612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1810947		1516117	
BENEFICE OU PERTE	430995		602494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29737		48354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2390		
Total Immobilisations corporelles		3087		7174
Total Immobilisations financières		5638473		13653542
Total Général		5643949		13660716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19292015
Total Général				19304666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1599	791		2390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993	1837		2830
AMORTISSEMENTS Total Général	2592	2628		5220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	942869	942869		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000	21000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289005	289005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1090	1090		
T. V. A.	54599	54599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	378	378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000	30000		
Charges constatées d’avance	2849	2849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341789	1341789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45221	45221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10123992	1452827	5836258	2834908
Emprunts et dettes financières divers	12950	12950		
Fournisseurs et comptes rattachés	106679	106679		
Personnel et comptes rattachés	32498	32498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64345	64345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135004	135004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15855	15855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1450	1450		
Groupe et associés	3456410	3456410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398971	398971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14393376	5722210	5836258	2834908
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel