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BILAN FINANCIERE FD 2019 Siren 817650005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2390	1599	791	1588
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3087	993	2094	2370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5174400		5174400	5179200
Créances rattachées à des participations	443073		443073	172015
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	5643949	2592	5641357	5376172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220072		220072	256770
Autres créances	37170		37170	43340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571263		1571263	268616
Charges constatées d’avance	29184		29184	2167
TOTAL (II)	1857688		1857688	570893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7501637	2592	7499045	5947065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59166		38931	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24149		239676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602495		404708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5385810		5383315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1309730		1944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363328		148197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180617		151241	
Dettes fiscales et sociales	193849		262363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65711		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2113235		563750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7499045		5947065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987211		563750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248772		1248772	1264151
Chiffres d’affaires nets	1248772		1248772	1264151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42955	58758
Autres produits			411	86
Total des produits d’exploitation (I)			1292137	1322996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369683	288736
Impôts, taxes et versements assimilés			31031	18841
Salaires et traitements			638973	603678
Charges sociales			341477	330683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1900	1986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	168
Total des charges d’exploitation (II) 			1383292	1244092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91155	78904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			225	169
Total des produits financiers (V)			700225	400169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4480	70000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4480	70000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			695746	330169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604590	409073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2118612		1723165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516117		1318457	
BENEFICE OU PERTE	602495		404708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48354		115772	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42955		58758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	203			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2390		
Total Immobilisations corporelles		3566		2232
Total Immobilisations financières		5251200		512073
Total Général		5257155		514305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2711	3087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			124800	5638473
Total Général			127511	5643949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	802	797		1599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196	1103	1313	986
AMORTISSEMENTS Total Général	1998	1900	1313	2585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	443073	443073		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000	21000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220072	220072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14942	14942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11607	11607		
T. V. A.	10621	10621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29184	29184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750498	750498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4730	4730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1305000	178976	740521	
Emprunts et dettes financières divers	11950	11950		
Fournisseurs et comptes rattachés	180617	180617		
Personnel et comptes rattachés	50778	50778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76702	76702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51300	51300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15070	15070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351378	351378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65711	65711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2113235	987211	740521	385503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1305000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5250		1800	
Location, charges locatives et de copropriété	126923		44610	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91478		60915	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146033		181411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369683		288736	
Taxe professionnelle	1113		1093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29918		17748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31031		18841	
Montant de la TVA. collectée	271247		289943	
Total TVA. déductible sur biens et services	56229		2637	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel