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BILAN FINANCIERE FD 2018 Siren 817650005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2390	802	1588	2385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3566	1196	2370	3559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5179200		5179200	5104200
Créances rattachées à des participations	172015		172015	45000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	5378170	1998	5376172	5155143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256770		256770	592087
Autres créances	43340		43340	14199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268616		268616	221789
Charges constatées d’avance	2167		2167	2129
TOTAL (II)	570893		570893	830205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5949063	1998	5947065	5985348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38931		675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239676		12813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404708		765119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5383315		5478607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1944		1145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148197		3878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151241		180470	
Dettes fiscales et sociales	262363		321248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563750		506741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5947065		5985348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563750		506741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1264151		1264151	1176510
Chiffres d’affaires nets	1264151		1264151	1176510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58758	49485
Autres produits			86	14
Total des produits d’exploitation (I)			1322996	1226008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288736	218469
Impôts, taxes et versements assimilés			18841	8046
Salaires et traitements			603678	581037
Charges sociales			330683	316648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1986	12
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1244092	1124212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78904	101796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			169	
Total des produits financiers (V)			400169	700000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330169	700000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409073	801796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4365		36643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723165		1926008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318457		1160890	
BENEFICE OU PERTE	404708		765119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115772		139779	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58758		49485	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2390		
Total Immobilisations corporelles		3566		
Total Immobilisations financières		5149200		533015
Total Général		5155155		533015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310000	5372215
Total Général			310000	5378170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5	797		802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7	1189		1196
AMORTISSEMENTS Total Général	12	1986		1998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172015			
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11327			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28983			
T. V. A.	3030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495292	302277	193015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1944	1944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13150	13150		
Fournisseurs et comptes rattachés	151241	151241		
Personnel et comptes rattachés	56912	56912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76941	76941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120178	120178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8333	8333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135047	135047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563750	563750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1800			
Location, charges locatives et de copropriété	44610		1840	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60915		23510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181411		193118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288736		218469	
Taxe professionnelle	1093		200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17748		7846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18841		8046	
Montant de la TVA. collectée	289943		197402	
Total TVA. déductible sur biens et services	26378		8827	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6