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BILAN FINANCIERE FD 2017 Siren 817650005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2390	5	2385	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3566	7	3559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5104200		5104200	4704200
Créances rattachées à des participations	45000		45000	45000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5155155	12	5155143	4749200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592087		592087	93585
Autres créances	14199		14199	15979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221789		221789	213998
Charges constatées d’avance	2129		2129	813
TOTAL (II)	830205		830205	324375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5985360	12	5985348	5073575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4700000		4700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	675			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765119		13488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5478607		4713488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145		567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3878		671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180470		28623	
Dettes fiscales et sociales	321248		330226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506741		360087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5985348		5073575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506741		360087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1176510		1176510	858287
Chiffres d’affaires nets	1176510		1176510	858287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49485	16203
Autres produits			14	184
Total des produits d’exploitation (I)			1226008	874674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218469	58030
Impôts, taxes et versements assimilés			8046	6339
Salaires et traitements			581037	521243
Charges sociales			316648	272829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1124212	858450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101796	16224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			700000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801796	16224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36643		2381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926008		874674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160890		861186	
BENEFICE OU PERTE	765119		13488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139779			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49485		16203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2390
Total Immobilisations corporelles				3566
Total Immobilisations financières		4749200		400000
Total Général		4749200		405955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5149200
Total Général				5155155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5		5
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7		7
AMORTISSEMENTS Total Général		12		12
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11327			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	653415	608415	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1145	1145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180470	180470		
Personnel et comptes rattachés	35475	35475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132218	132218		
Impôts sur les bénéfices	36643	36643		
T.V.A.	109327	109327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7584	7584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3878	3878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506741	506741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1840			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23510		43374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193118		14655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218469		58030	
Taxe professionnelle	200		199	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7846		6140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8046		6339	
Montant de la TVA. collectée	197402		12558	
Total TVA. déductible sur biens et services	8827		2295	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel