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BILAN COOKIES & CO 2018 Siren 817654940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4210	2479	1731	2574
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	193405		193405	193405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6420	3204	3216	3212
Autres immobilisations corporelles	35175	12143	23032	26930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	241760	17826	223934	228671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	802		802	958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255		255	245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2456		2456	3171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331		331	859
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3844		3844	5233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245604	17826	227778	233904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4095			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24178		4199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33773		9595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124327		151567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50951		55438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5102		10797	
Dettes fiscales et sociales	13625		6507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194005		224308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227778		233904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106576		103188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24862		24862	17131
Production vendue biens	131577		131577	128229
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	156440		156440	145359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			556	922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343	1297
Autres produits			64	46
Total des produits d’exploitation (I)			157403	147625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8399	6764
Variation de stock (marchandises)			-10	-107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44794	44377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			156	309
Autres achats et charges externes			36302	39248
Impôts, taxes et versements assimilés			3062	3713
Salaires et traitements			17377	28299
Charges sociales			8097	8415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6489	6276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	69
Total des charges d’exploitation (II) 			124850	137363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32553	10263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4158	4942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4158	4942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4158	-4942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28395	5321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4217		593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157403		147625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133224		143426	
BENEFICE OU PERTE	24178		4199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343		1297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7525		6249	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103		51	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193405		
Total Immobilisations corporelles		39843		1752
Total Immobilisations financières		2550		
Total Général		240008		1752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2550
Total Général				241760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1636	843		2479
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9701	5646		15347
AMORTISSEMENTS Total Général	11337	6489		17826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550	2550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1978	1978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478	478		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5006	5006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3486	3486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120841	33412	87429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5102	5102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9061	9061		
Impôts sur les bénéfices	3520	3520		
T.V.A.	1044	1044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50951	50951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194005	106576	87429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel