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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DU LEMAN 2020 Siren 817636558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2739	791	1948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313440	60000	253440	313440
Créances rattachées à des participations	97955		97955	100322
Autres titres immobilisés				
Prêts	840		840	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	414974	60791	354183	413762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	445		445	
Clients et comptes rattachés	73615		73615	49247
Autres créances	8796		8796	8451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16794		16794	7376
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	99648		99648	65074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514622	60791	453831	478836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4748		-30120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8983		25372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8195		6506	
TOTAL (I)	9465		16758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89053		102955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223403		257634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14831		12090	
Dettes fiscales et sociales	117047		89126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33		273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444366		462077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453831		478836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	223403			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347862		347862	74483
Chiffres d’affaires nets	347862		347862	74483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6798	635
Autres produits			1051	
Total des produits d’exploitation (I)			355711	75119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47680	11933
Impôts, taxes et versements assimilés			3023	5774
Salaires et traitements			228016	60793
Charges sociales			50765	18207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			330309	96708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25403	-21589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1143	70170
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143	70170
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			3696	6519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63696	6519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62553	63650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37150	42061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1689		1689	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1832		16689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28168		-16689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386854		145289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395837		119916	
BENEFICE OU PERTE	-8983		25372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2739
Total Immobilisations financières		413762		98625
Total Général		413762		101364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100152	412235
Total Général			100152	414974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		791		791
AMORTISSEMENTS Total Général		791		791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8195
Total Provisions réglementées	6506	1689		8195
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97955		97955	
Prêts	840	840		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73615	73615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2579	2579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6045	6045		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	181205	83250	97955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88970	19068	69902	
Emprunts et dettes financières divers	129469	29469	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14831	14831		
Personnel et comptes rattachés	26644	26644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63583	63583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22348	22348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4473	4473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93934			93934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444366	180530	169902	93934
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel