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BILAN CENTRAL ROUBAIX 2017 Siren 817676620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85000		85000	85000
Constructions	857033	73628	783405	737230
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	626667		626667	671474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2850		2850	2850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1571550	73628	1497922	1496554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1849494		1849494	1436237
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				78120
Clients et comptes rattachés	1427048		1427048	9780
Autres créances	206392		206392	294776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89620		89620	42080
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3572555		3572555	1860995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5144105	73628	5070477	3357549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19791		-52	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22738		2948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2104084		2169246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1487692		868880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28767		3146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164942		98138	
Dettes fiscales et sociales	15759		1630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14727		212716	
Autres dettes	1485		846	
Produits constatés d’avance (2)	1230283			
TOTAL (IV)	5047738		3354601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5070477		3357549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	667112		667112	
Production vendue services	133776		133776	9151
Chiffres d’affaires nets	800888		800888	9151
				
Production stockée			413257	1436237
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8150
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1214146	1453538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184322	6852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837587	1460855
Impôts, taxes et versements assimilés			30931	20515
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46008	27620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1098850	1515842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115296	-62303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5544	706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5544	706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19249	20255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19249	20255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13705	-19549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101591	-81852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			81800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			81800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81800		81800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219690		1536045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199899		1536097	
BENEFICE OU PERTE	19791		-52	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1521324		139559
Total Immobilisations financières		2850		
Total Général		1524174		139559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		92183		1568700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850
Total Général		92183		1571550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27620	46008		73628
AMORTISSEMENTS Total Général	27620	46008		73628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1427048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60120			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633441	1633441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	825930	825930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1278154	101336	424985	
Emprunts et dettes financières divers	25000			
Fournisseurs et comptes rattachés	164942	164942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15498	15498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14727	14727		
Groupe et associés	1462692	1462692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1485	1485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1230283	1230283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5018972	3817154	424985	776833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58884			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel