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BILAN CAPINOV 2021 Siren 817668155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234068	125122	108945	23961
Fonds commercial	257000		257000	257000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197601	23877	173723	178499
Constructions	1199897	493355	706542	805734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3410746	1616693	1794052	1329375
Autres immobilisations corporelles	80505	49336	31169	33540
Immobilisations en cours	2501		2501	16789
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000		42000	78099
TOTAL (I)	5424320	2308385	3115935	2723001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4875145	5261	4869883	3215346
Autres créances	676588		676588	575169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188797		188797	359319
Charges constatées d’avance	1009		1009	21968
TOTAL (II)	5741540	5261	5736279	4171802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11165861	2313647	8852214	6894804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1335700		1335700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139004		139004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49110		49110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1444811		-1042281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132138		-402530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53134		79003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94800		94800	
Provisions pour charges	740352		711983	
TOTAL (III)	835152		806783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2419339		2416000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2040156		513944	
Dettes fiscales et sociales	2622760		2942281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266398		89531	
Autres dettes	688328		4856	
Produits constatés d’avance (2)	33213		41791	
TOTAL (IV)	8070196		6009018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8852214		6894804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8038497		6009018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10570323		10570323	8467933
Chiffres d’affaires nets	10570323		10570323	8467933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136695	2835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144466	346840
Autres produits			262	-2070
Total des produits d’exploitation (I)			10851747	8815539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3316	-2389
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773589	536843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4312246	2596139
Impôts, taxes et versements assimilés			152515	270945
Salaires et traitements			3590034	3624376
Charges sociales			1311238	1415416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538897	461546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72062	238212
Autres charges			3811	10345
Total des charges d’exploitation (II) 			10757712	9153535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94034	-337996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53668	43658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53668	-43658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40366	-381655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4015		20825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8004		20825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2006		-20825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132047		50	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10857745		8815539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10989883		9218070	
BENEFICE OU PERTE	-132138		-402530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100400		125031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3518		2536	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365302		125766
Total Immobilisations corporelles		4050929		903074
Total Immobilisations financières		78099		417386
Total Général		4494331		1446227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62752	4891252
Prêts et immobilisations financières			453486	
Total Immobilisations financières			453486	42000
Total Général			516238	5424320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84341	40781		125122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1686988	498115	1841	2183263
AMORTISSEMENTS Total Général	1771330	538897	1841	2308385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				740352
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94800
Total Provisions pour risques et charges	806783	72062	43693	835152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5633		371	5261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5633		371	5261
TOTAL GENERAL	812416	72062	44065	840413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72062	44065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000	42000		
Clients douteux ou litigieux	9999	9999		
Autres créances clients	4865146	4865146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5465	5465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2727	2727		
Impôts sur les bénéfices	134866	134866		
T. V. A.	362220	362220		
Autres impôts, taxes versements assimilés	69873	69873		
Divers				
Groupe et associés	28722	28722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48317	48317		
Charges constatées d’avance	1009	1009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5570347	5570347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2040156	2040156		
Personnel et comptes rattachés	1014721	1014721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	675745	675745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818384	818384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82210	82210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266398	266398		
Groupe et associés	2419339	2419339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688328	688328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33213	33213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8038497	8038497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	109