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BILAN TONNELLERIE MONTGILLARD 2021 Siren 817549249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16989	14872	2118	5300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3118	3118		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63990	36948	27042	28113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475095	306123	168972	227828
Autres immobilisations corporelles	94061	51616	42446	54015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	7500
TOTAL (I)	661353	412676	248677	322756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173974		173974	250188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	282204		282204	239822
Marchandises	2598		2598	
Avances et acomptes versés sur commandes	44014		44014	
Clients et comptes rattachés	269103	12359	256744	233739
Autres créances	45163		45163	84086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325398		325398	204980
Charges constatées d’avance	15903		15903	17603
TOTAL (II)	1158357	12359	1145998	1030420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1819709	425035	1394674	1353176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1558			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29601			
Report à nouveau			-5234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44756		36393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375915		331159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762986		848253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218231		144310	
Dettes fiscales et sociales	34207		29454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3336			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018760		1022017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394674		1353176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23638		23638	11864
Production vendue biens	1315263		1315263	1162719
Production vendue services	106788		106788	66943
Chiffres d’affaires nets	1445689		1445689	1241527
				
Production stockée			44980	128577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5349	7643
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			1501029	1378753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40942	8462
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620842	584872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76214	67642
Autres achats et charges externes			326229	271850
Impôts, taxes et versements assimilés			11404	8722
Salaires et traitements			176850	210441
Charges sociales			65749	78082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102639	101495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1433514	1331579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67516	47175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14267	15894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14267	15894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14267	-15894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53249	31281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19200		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20472		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15846		9804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15846		10284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4626		5716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13119		604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1521501		1394753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476746		1358360	
BENEFICE OU PERTE	44756		36393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20107		
Total Immobilisations corporelles		605640		43805
Total Immobilisations financières		7500		600
Total Général		633246		44405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16299	633146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général			16299	661353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14807	3182		17989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295683	99456	453	394687
AMORTISSEMENTS Total Général	310490	102639	453	412676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12359		12359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12359		12359
TOTAL GENERAL		12359		12359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12359		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	
Clients douteux ou litigieux	24718	24718		
Autres créances clients	244385	244385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15961	15961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24087	24087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5115	5115		
Charges constatées d’avance	15903	15903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338268	330168	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512986	267320	245666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218231	218231		
Personnel et comptes rattachés	7317	7317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12574	12574		
Impôts sur les bénéfices	9455	9455		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4861	4861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3336	3336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018760	773094	245666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel