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BILAN TONNELLERIE MONTGILLARD 2020 Siren 817549249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16989	11689	5299	9083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3117	3117		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57454	29342	28112	34462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464844	237016	227828	241904
Autres immobilisations corporelles	83340	29324	54015	76136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4377
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	633246	310490	322756	373465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250188		250188	317830
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	239822		239822	111245
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233739		233739	282910
Autres créances	84086		84086	87914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204980		204980	373331
Charges constatées d’avance	17603		17603	8578
TOTAL (II)	1030419		1030419	1181810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1663665	310490	1353175	1555275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5234		-62245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36393		57010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331159		294765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698253		743287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144309		341440	
Dettes fiscales et sociales	29454		25781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022016		1260510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353175		1555275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022016		1260510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11864		11864	885
Production vendue biens	757936	404783	1162719	1358600
Production vendue services	65958	985	66943	33336
Chiffres d’affaires nets	835758	405768	1241526	1392821
				
Production stockée			73893	33813
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	8345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7643	4396
Autres produits			6	550
Total des produits d’exploitation (I)			1324070	1439927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8462	16383
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584871	772399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12959	-68909
Autres achats et charges externes			271849	289588
Impôts, taxes et versements assimilés			8721	10871
Salaires et traitements			210440	192448
Charges sociales			78081	72709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101495	82181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	987
Total des charges d’exploitation (II) 			1276895	1368660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47174	71267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15893	15295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15893	15295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15893	-15295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31280	55972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		17452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480		5866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9803		10548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10283		16414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5716		1037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340070		1457380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303676		1400370	
BENEFICE OU PERTE	36393		57010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4791			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20107		
Total Immobilisations corporelles		570149		64967
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		597756		64967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29477	605640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			29477	633246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11023	3784		14807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213268	97711	15296	295683
AMORTISSEMENTS Total Général	224291	101495	15296	310490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233739	233739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62596	62596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19765	19765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675	675		
Charges constatées d’avance	17603	17603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342929	335429	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229404	229404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618849	618849		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144310	144310		
Personnel et comptes rattachés	6214	6214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16603	16603		
Impôts sur les bénéfices	604	604		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6034	6034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022017	1022017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel