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BILAN REEFER GROUP FRANCE 2018 Siren 817504244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83773002		83773002	83773002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83773002		83773002	83773002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1172815		1172816	264000
Autres créances	8784936		8784936	2167042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1675934		1675934	558934
Charges constatées d’avance				9119
TOTAL (II)	11633685		11633685	2999096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95406688		95406688	86772099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000358		55000358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313890		145402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			2762636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8194702		3369763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1017187		662581	
TOTAL (I)	64526137		61940741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50318		44073	
TOTAL (III)	50318		44073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	29792194		24069333	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357425		276796	
Dettes fiscales et sociales	669138		433927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11472		7226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30830231		24787284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95406688		86772099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1038035		717950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3166513		3166513	2640000
Chiffres d’affaires nets	3166513		3166513	2640000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30692	11145
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			3197210	2651149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2672181	1482118
Impôts, taxes et versements assimilés			67790	45349
Salaires et traitements			1337646	928468
Charges sociales			532643	373911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6245	4794
Autres charges			14	33
Total des charges d’exploitation (II) 			4616522	2834676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1419311	-183527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10495400	5095768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				140
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10495400	5095909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1666194	2059483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1666194	2059483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8829205	3036426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7409893	2852898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354606		354606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354606		354606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353522		-354606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1138331		-871471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13693694		7747058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5498991		4377294	
BENEFICE OU PERTE	8194702		3369763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		83773002		
Total Général		83773002		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83773002
Total Général				83773002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1017187
Total Provisions réglementées	662581	354606		1017187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50318
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44073	6245		50316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	706654	360851		1067505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6245		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		354606		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1172815	1172815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1765009	1765009		
T. V. A.	12316	12316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1933528	1933528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5074081	5074081		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9957751	9957751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	29792194	932194	15540000	13320000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357425	357425		
Personnel et comptes rattachés	183386	183386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236834	236834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234403	234403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14513	14513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11472	11472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30830231	1970231	15540000	13320000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24069333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	11000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39360		21762	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	988251		1314250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1644569		146105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2672181		1482118	
Taxe professionnelle	455		238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67335		45111	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67790		45349	
Montant de la TVA. collectée	633305		528000	
Total TVA. déductible sur biens et services	193610		248547	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10