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BILAN QUIEDOM 63 2021 Siren 817500473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4289	2360	1929	3359
Concessions, brevets et droits similaires	8761	8761		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108571	77254	31316	40572
Autres immobilisations corporelles	322575	222427	100148	99420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27041		27041	13251
Autres immobilisations financières	481006		481006	480906
TOTAL (I)	952242	310803	641439	637508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12461		12461	20890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8154		8154	12107
Clients et comptes rattachés	26227	1921	24306	19865
Autres créances	1227146		1227146	1638859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46032		46032	179905
Charges constatées d’avance	25575		25575	26138
TOTAL (II)	1345596	1921	1343674	1897764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297838	312724	1985114	2535272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	261000		261000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26100		26100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516331		516331	
Report à nouveau	147882		647882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202171		265710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1153485		1717023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31277		31277	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31277		31277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524		650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31		497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154600		178212	
Dettes fiscales et sociales	351063		392157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222687		205148	
Produits constatés d’avance (2)	-1445		10308	
TOTAL (IV)	800352		786972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1985114		2535272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613793		653244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524		650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-250		-250	
Production vendue biens				
Production vendue services	3944875		3944875	4357245
Chiffres d’affaires nets	3944625		3944625	4357245
				
Production stockée				
Production immobilisée			5900	
Subventions d’exploitation			140350	76160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359845	199692
Autres produits			469	64
Total des produits d’exploitation (I)			4451189	4633160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300618	372769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8429	-9886
Autres achats et charges externes			1453748	1452340
Impôts, taxes et versements assimilés			160697	179428
Salaires et traitements			1556300	1632336
Charges sociales			650941	602309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37730	42379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1921	2734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3948
Autres charges			17	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4170401	4278370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280787	354790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12099	15624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12099	15624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	2518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	2518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10950	13106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291738	367896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		9846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18019		8700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19174		8700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16674		1146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72892		103332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4465788		4658629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4263617		4392919	
BENEFICE OU PERTE	202171		265710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355288		187878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4289		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6261		2500
Total Immobilisations corporelles		436215		26427
Total Immobilisations financières		494157		13889
Total Général		940922		42817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4289
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31497	431145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				508047
Total Général			31497	952242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	930	1430		2360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6261	2500		8761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296223	33800	30342	299682
AMORTISSEMENTS Total Général	303414	37730	30342	310803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31277
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31277			31277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4558	1921	4558	1921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4558	1921	4558	1921
TOTAL GENERAL	35835	1921	4558	33198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1921	4558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27041			
Autres immobilisations financières	481006			
Clients douteux ou litigieux	11890			
Autres créances clients	14338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2586			
T. V. A.	37493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1050308			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134979			
Charges constatées d’avance	25575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1786996	1278949	508047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154600	154600		
Personnel et comptes rattachés	168663	168663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170373	170373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	458	458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11569	11569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72892	72892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222687	36159	186528	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-1445	-1445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	800321	613793	186528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel