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BILAN PHARMACIE DES HAMEAUX DU SOLEIL 2022 Siren 817581341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18100	18100		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2065	349	1716	
Autres immobilisations corporelles	129476	125191	4285	1854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8970	1914	7056	7056
TOTAL (I)	958611	145554	813057	808909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56230		56230	63641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23739		23739	16251
Autres créances	11349		11349	8247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43864		43864	332
Charges constatées d’avance	2434		2434	2338
TOTAL (II)	137617		137617	90808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096228	145554	950673	899717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	395100		395100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39510		39510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149105		101357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55132		47748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638847		583715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116		14276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203826		180031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67769		72707	
Dettes fiscales et sociales	40115		48988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311826		316002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950673		899717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311826		316002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116		8296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	950956		950956	863744
Production vendue biens				
Production vendue services	14403		14403	11438
Chiffres d’affaires nets	965359		965359	875182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8164	9434
Autres produits			6	396
Total des produits d’exploitation (I)			973529	885012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647312	614538
Variation de stock (marchandises)			7411	-982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40803	33668
Impôts, taxes et versements assimilés			11424	10623
Salaires et traitements			142093	118262
Charges sociales			49917	42445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1655	1120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	735
Total des charges d’exploitation (II) 			900624	820409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72905	64603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2822	4343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2822	4343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2822	-4343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70083	60260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14751		12512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973529		885012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918397		837264	
BENEFICE OU PERTE	55132		47748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8164		9434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27612		25836	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800000		
Total Immobilisations corporelles		143838		5803
Total Immobilisations financières		8970		
Total Général		952808		5803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8970
Total Général		2		958611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141984	1655		143640
AMORTISSEMENTS Total Général	141984	1655		143640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1914			1914
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1914			1914
TOTAL GENERAL	1914			1914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8970	8970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23739	23739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1256	1256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4690	4690		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5324	5324		
Charges constatées d’avance	2434	2434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46493	46493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67769	67769		
Personnel et comptes rattachés	4995	4995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30153	30153		
Impôts sur les bénéfices	2239	2239		
T.V.A.	1664	1664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1063	1063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203826	203826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311826	311826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16235		9980	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5556		5355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19012		18334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40803		33668	
Taxe professionnelle	1126		1295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10298		9328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11424		10623	
Montant de la TVA. collectée	39197		39070	
Total TVA. déductible sur biens et services	30048		30624	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	2