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BILAN PHARMACIE DES HAMEAUX DU SOLEIL 2020 Siren 817581341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18100	18100		206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140	140		
Autres immobilisations corporelles	125598	122625	2973	4093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8970	1914	7056	7247
TOTAL (I)	952808	142779	810029	811546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62659		62659	49123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10654		10654	19107
Autres créances	5290		5290	5202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826		826	587
Charges constatées d’avance	1904		1904	1559
TOTAL (II)	81334		81334	75578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1034142	142779	891362	887124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	395100		395100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39510		39510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73279		41182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28078		32098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535967		507889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91094		197522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141254		75177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84913		71809	
Dettes fiscales et sociales	38134		34727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355395		379234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891362		887124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355395		302372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14232		48023	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821839		821839	896814
Production vendue biens				
Production vendue services	10950		10950	12957
Chiffres d’affaires nets	832789		832789	909770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10855	9418
Autres produits			106	86
Total des produits d’exploitation (I)			843750	919274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615855	664540
Variation de stock (marchandises)			-13537	1225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39014	38589
Impôts, taxes et versements assimilés			9948	10002
Salaires et traitements			112320	114517
Charges sociales			37472	37740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1326	7409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			802407	874027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41343	45247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6426	7282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6426	7282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6426	-7282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34917	37966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5248		5868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843942		919274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815864		887176	
BENEFICE OU PERTE	28078		32098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10855		9418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25000		24480	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800000		
Total Immobilisations corporelles		143838		
Total Immobilisations financières		9161		
Total Général		952999		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			191	8970
Total Général			191	952808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139539	1326		140865
AMORTISSEMENTS Total Général	139539	1326		140865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1914			1914
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1914			1914
TOTAL GENERAL	1914			1914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8970	8970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10654	10654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	620	620		
T. V. A.	2731	2731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1939	1939		
Charges constatées d’avance	1904	1904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26818	26818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14232	14232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76862	76862		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84913	84913		
Personnel et comptes rattachés	4587	4587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29160	29160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3147	3147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240	1240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141254	141254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355395	355395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12810		12525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5529		5566	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20676		20498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39014		38589	
Taxe professionnelle	1049		1259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8899		8743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9948		10002	
Montant de la TVA. collectée	36347		38107	
Total TVA. déductible sur biens et services	28409		28357	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3