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BILAN MAOTSUMY TOULON 2017 Siren 817584378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416667	61987	354680	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	416667	61987	354680	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	714136		714136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	714136		714136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1130803	61987	1068816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	484375			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1614664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1099664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1310128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168243			
Dettes fiscales et sociales	105607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9540			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2168480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2168480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	528805		528805	
Production vendue services	249564		249564	
Chiffres d’affaires nets	778369		778369	
				
Production stockée				
Production immobilisée			291005	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61670	
Autres produits			3038	
Total des produits d’exploitation (I)			1134082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760010	
Impôts, taxes et versements assimilés			10444	
Salaires et traitements			403483	
Charges sociales			114673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13000	
Total des charges d’exploitation (II) 			1826751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-692670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4799	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39576	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39576	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-727446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	683333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	683333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1123276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-887218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1822214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3436879			
BENEFICE OU PERTE	-1614664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				301311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1536651
Total Immobilisations financières				
Total Général				1837962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			301311	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17201	1102783	416667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17201	1404094	416667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86834	86834	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		255971	193984	61987
AMORTISSEMENTS Total Général		342805	280818	61987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5140	5140		
Impôts sur les bénéfices	24167	24167		
T. V. A.	216008	216008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447638	447638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21182	21182		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	714136	714136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20524	20524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554438	554438		
Emprunts et dettes financières divers	499	499		
Fournisseurs et comptes rattachés	168243	168243		
Personnel et comptes rattachés	9568	9568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7784	7784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85192	85192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3062	3062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9540	9540		
Groupe et associés	1309628	1309628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2168480	2168480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel