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BILAN LES PORTES DES ALBERES 2019 Siren 817553431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4103	404	3699	
Autres immobilisations corporelles	43085	10916	32168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
TOTAL (I)	48858	11320	37537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12281		12281	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68207	2815	65391	
Autres créances	9835		9835	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65541		65541	
Charges constatées d’avance	887		887	
TOTAL (II)	156753	2815	153938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205612	14136	191475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46406			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53717			
Dettes fiscales et sociales	25563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	649		649	
Production vendue biens				
Production vendue services	835065		835065	
Chiffres d’affaires nets	835715		835715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1199	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3944	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			840871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3784	
Autres achats et charges externes			105064	
Impôts, taxes et versements assimilés			4998	
Salaires et traitements			146691	
Charges sociales			80584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2815	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	
Total des charges d’exploitation (II) 			811768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816732			
BENEFICE OU PERTE	24145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3568			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17452		29735
Total Immobilisations financières		1160		510
Total Général		18612		30245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1670
Total Général				48858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4727	6593		11320
AMORTISSEMENTS Total Général	4727	6593		11320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2815		2815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2815		2815
TOTAL GENERAL		2815		2815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2815		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux	2970	2970		
Autres créances clients	65236	65236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9835	9835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	887	887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80580	78930	1650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29458	11133	18324	
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	53717	53717		
Personnel et comptes rattachés	3775	3775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6828	6828		
Impôts sur les bénéfices	3179	3179		
T.V.A.	10704	10704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1075	1075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340	340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6326	6326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115423	97099	18324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24296			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12599			
Location, charges locatives et de copropriété	14050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9144			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105064			
Taxe professionnelle	815			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4183			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4998			
Montant de la TVA. collectée	49421			
Total TVA. déductible sur biens et services	112321			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8