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BILAN LES PORTES DES ALBERES 2018 Siren 817553431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17452	4727	12725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
TOTAL (I)	18612	4727	13885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8496		8496	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19238		19238	
Autres créances	6236		6236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73061		73061	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	107033		107033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125646	4727	120918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37355			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17537			
Dettes fiscales et sociales	14224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2970			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474861		474861	
Chiffres d’affaires nets	474861		474861	
				
Production stockée				
Production immobilisée			378	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			475882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6496	
Autres achats et charges externes			91704	
Impôts, taxes et versements assimilés			1680	
Salaires et traitements			72525	
Charges sociales			29135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			441505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446831			
BENEFICE OU PERTE	29050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5334			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12911	378	12467
Total Immobilisations financières		1160		
Total Général		14071	378	12467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1305		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1305	7000	17452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1160
Total Général		1305	7000	18612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4269	4444	3986	4727
AMORTISSEMENTS Total Général	4269	4444	3986	4727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19238	19238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1070	1070		
T. V. A.	4646	4646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520	520		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26624	25474	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13633	5378	8255	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	17537	17537		
Personnel et comptes rattachés	7791	7791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4867	4867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1565	1565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634	634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2970	2970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49011	40756	8255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	7500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9752			
Location, charges locatives et de copropriété	11408			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91704			
Taxe professionnelle	553			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1680			
Montant de la TVA. collectée	27238			
Total TVA. déductible sur biens et services	59165			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5