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BILAN LES PORTES DES ALBERES 2017 Siren 817553431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11985	4269	7715	
Immobilisations en cours	926		926	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	
TOTAL (I)	14071	4269	9801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	30251		30251	
Autres créances	3772		3772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65558		65558	
Charges constatées d’avance	8800		8800	
TOTAL (II)	111382		111382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125454	4269	121184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18677			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21461			
Dettes fiscales et sociales	13814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	23566			
TOTAL (IV)	70828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240877		240877	
Chiffres d’affaires nets	240877		240877	
				
Production stockée				
Production immobilisée			926	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			241923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62	
Autres achats et charges externes			48669	
Impôts, taxes et versements assimilés			1321	
Salaires et traitements			21478	
Charges sociales			11244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			213463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3923			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220073			
BENEFICE OU PERTE	26178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18285		926
Total Immobilisations financières		10		1150
Total Général		18295		2076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6300	12911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1160
Total Général			6300	14071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2958	3687	2376	4269
AMORTISSEMENTS Total Général	2958	3687	2376	4269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102			
Charges constatées d’avance	8800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43973	42823	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9412	2994	6417	
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	21461	21461		
Personnel et comptes rattachés	3272	3272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6938	6938		
Impôts sur les bénéfices	1061	1061		
T.V.A.	1773	1773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2567	2567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23566	23566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70828	64410	6417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5350			
Location, charges locatives et de copropriété	6302			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32754			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48669			
Taxe professionnelle	469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1321			
Montant de la TVA. collectée	17553			
Total TVA. déductible sur biens et services	34003			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel