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BILAN GONCALVES PLAQUISTE 2021 Siren 817551427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1476	1403	73	373
Fonds commercial	22856		22856	22856
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650	264	386	451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13419	10520	2899	3219
Autres immobilisations corporelles	21964	12789	9175	7480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60365	24976	35389	34379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3980		3980	3993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102994	3749	99244	100668
Autres créances	11738		11738	9407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42899		42899	1533
Charges constatées d’avance	742		742	
TOTAL (II)	162352	3749	158603	115600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222717	28725	193992	149979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32500		32500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3492		3492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47850		59831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24582		-11981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59260		83842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	454		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12649		12649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19355		27105	
Dettes fiscales et sociales	41686		26154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	589		224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134732		66138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193992		149979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134732		66138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389824		389824	476007
Chiffres d’affaires nets	389824		389824	476007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8542	9941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11839	12944
Autres produits			20	7
Total des produits d’exploitation (I)			410225	498899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126335	151615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13	-459
Autres achats et charges externes			152158	178915
Impôts, taxes et versements assimilés			1587	2540
Salaires et traitements			126314	147087
Charges sociales			14308	27430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6189	8247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2740	126
Total des charges d’exploitation (II) 			433393	515501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23168	-16602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23168	-17305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1213		224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4963		4807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4838		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1539		360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6377		626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1413		4181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415188		503706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439770		515687	
BENEFICE OU PERTE	-24582		-11981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17		11419	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9430		12944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24332		
Total Immobilisations corporelles		56505		8738
Total Immobilisations financières				
Total Général		80837		8738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29210	36033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29210	60365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1103	300		1403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45356	5889	27672	23573
AMORTISSEMENTS Total Général	46459	6189	27672	24976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2409	3749	2409	3749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2409	3749	2409	3749
TOTAL GENERAL	2409	3749	2409	3749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3749	2409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4069	4069		
Autres créances clients	98924	98924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2448	2448		
T. V. A.	8195	8195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095	1095		
Charges constatées d’avance	742	742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115473	115473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19355	19355		
Personnel et comptes rattachés	13310	13310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2480	2480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25457	25457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439	439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454	454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589	589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122083	122083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77833		99823	
Location, charges locatives et de copropriété	14461		16329	
Personnel extérieur à l’entreprise	1047		1062	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6666		6351	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52152		55350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152158		178915	
Taxe professionnelle	665		658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	922		1882	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1587		2540	
Montant de la TVA. collectée	92992		100428	
Total TVA. déductible sur biens et services	44145		54780	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel