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BILAN GONCALVES PLAQUISTE 2018 Siren 817551427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	876	876		39
Fonds commercial	22856		22856	22856
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650	69	581	646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20290	12589	7701	7013
Autres immobilisations corporelles	40745	26942	13804	19750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85417	40475	44942	50304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2872		2872	3158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46011	2409	43602	63116
Autres créances	14200		14200	16563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42487		42487	46809
Charges constatées d’avance	2615		2615	311
TOTAL (II)	108185	2409	105776	129957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193603	42884	150718	180261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32500		32500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1568		1413	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26529		23583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10624		3101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71221		60597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5996		10137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1380		2116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37771		55365	
Dettes fiscales et sociales	33698		48186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	519		3817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79497		119664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150718		180261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77720		113677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572151		572151	652469
Chiffres d’affaires nets	572151		572151	652469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3303	5537
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			575462	658019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185906	243000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			286	-3158
Autres achats et charges externes			109985	158128
Impôts, taxes et versements assimilés			5065	5385
Salaires et traitements			197722	183203
Charges sociales			54446	54882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7858	7429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1689	1226
Total des charges d’exploitation (II) 			562956	652504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12506	5516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			927	1109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927	1109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-927	-1109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11579	4407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291		2161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458		2732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		3595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1121		570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1786		4165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1328		-1433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-374		-128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575920		660751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565296		657650	
BENEFICE OU PERTE	10624		3101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10840		4277	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3303		2295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23732		
Total Immobilisations corporelles		59736		3616
Total Immobilisations financières				
Total Général		83468		3616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1667	61685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1667	85417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	837	39		876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32326	7819	546	39599
AMORTISSEMENTS Total Général	33163	7858	546	40475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2409			2409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2409			2409
TOTAL GENERAL	2409			2409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2891	2891		
Autres créances clients	43120	43120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10392	10392		
T. V. A.	1332	1332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2476	2476		
Charges constatées d’avance	2615	2615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62826	62826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5987	4210	1777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37771	37771		
Personnel et comptes rattachés	4575	4575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16741	16741		
Impôts sur les bénéfices	980	980		
T.V.A.	11402	11402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134	134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519	519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78117	76340	1777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25353		79743	
Location, charges locatives et de copropriété	13362		11381	
Personnel extérieur à l’entreprise	1083			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6007		8106	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64181		58898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109985		158128	
Taxe professionnelle	575		359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4490		5026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5065		5385	
Montant de la TVA. collectée	112872		104644	
Total TVA. déductible sur biens et services	60351		59597	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel