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BILAN FOX CAPITAL INVEST 2019 Siren 817567043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	700	25	674	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503105		503105	503105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	503805	25	503780	503105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15637		15637	16424
Autres créances	1519		1519	2153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232991		232991	194730
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	250148		250148	213307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753954	25	753929	716413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321217		222229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85122		98988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417339		332217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244959		320260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50590		51006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2649		2676	
Dettes fiscales et sociales	38390		10252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336589		384195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753929		716413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167914		139236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152253		152253	137043
Chiffres d’affaires nets	152253		152253	137043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			152260	137053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45530	29840
Impôts, taxes et versements assimilés			3075	2670
Salaires et traitements			71400	53133
Charges sociales			30504	22435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			150605	108079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1654	28974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80469	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80469	80000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3689	4659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3689	4659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76780	75340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78435	104314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-40		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1357		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12642		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5956		5251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246730		217053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161608		118064	
BENEFICE OU PERTE	85122		98988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28065			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2161
Total Immobilisations financières		503105		
Total Général		503105		2161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1461	700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				503105
Total Général			1461	503805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		89	64	25
AMORTISSEMENTS Total Général		89	64	25
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15637	15637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1519	1519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17157	17157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244959	76284	168674	
Emprunts et dettes financières divers	68	68		
Fournisseurs et comptes rattachés	2649	2649		
Personnel et comptes rattachés	18000	18000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13037	13037		
Impôts sur les bénéfices	704	704		
T.V.A.	5389	5389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1259	1259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50521	50521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336589	167914	168674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45530			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	10779			
Total TVA. déductible sur biens et services	716			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel