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BILAN CENTRE DE DYALISE SAINTE CATHERINE 2021 Siren 817518731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235493		235493	235493
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94194	54342	39852	41532
Autres immobilisations corporelles	40259	36707	3552	4509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	369946	91049	278896	281534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4758		4758	
Clients et comptes rattachés	348081		348081	82997
Autres créances	29143		29143	156861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				123803
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	381983		381983	366434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751928	91049	660879	647968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-405918		-54834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13540		-351084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-339458		-325918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6194		12694	
TOTAL (III)	6194		12694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			146650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557292		109389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118463		451864	
Dettes fiscales et sociales	120118		109394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198269		143895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	994143		961192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660879		647968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994143		920998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	992868		992868	1000757
Chiffres d’affaires nets	992868		992868	1000757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10958	30066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115219	8147
Autres produits			456	17
Total des produits d’exploitation (I)			1119501	1038987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162222	363336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2773	
Autres achats et charges externes			442851	428378
Impôts, taxes et versements assimilés			38104	30995
Salaires et traitements			342624	322265
Charges sociales			120101	110593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11731	15687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11804	95803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12694
Autres charges			129	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1132339	1379757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12838	-340770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2958	3531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2958	3531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1842	-3531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14680	-344301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5131		21740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5131		21740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3991		28523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3991		28523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1140		-6783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125748		1060727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139288		1411811	
BENEFICE OU PERTE	-13540		-351084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	219546			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235493		
Total Immobilisations corporelles		125359		9093
Total Immobilisations financières				
Total Général		360852		9093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				369946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79319	11731		91049
AMORTISSEMENTS Total Général	79319	11731		91049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6194
Total Provisions pour risques et charges	12694	11804	18304	6194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95803		95803	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95803		95803	
TOTAL GENERAL	108497	11804	114107	6194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11804	114108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348081	348081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3204	3204		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1277	1277		
Divers	3914	3914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20748	20748		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	377225	377225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118463	118463		
Personnel et comptes rattachés	62773	62773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49459	49459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7886	7886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557292	557292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198269	198269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994143	994143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel