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BILAN CENTRE DE DYALISE SAINTE CATHERINE 2020 Siren 817518731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235493		235493	235493
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86168	44636	41532	51352
Autres immobilisations corporelles	39191	34683	4509	10375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	360852	79319	281534	297220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2773		2773	2773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148111	95803	52307	71916
Autres créances	147357		147357	174659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123803		123803	7573
Charges constatées d’avance				409
TOTAL (II)	422044	95803	326240	257329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782896	175122	607774	554550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54834		-39384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351084		-15450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-325918		25166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12694			
TOTAL (III)	12694			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146650		166592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109389		105917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451864		126160	
Dettes fiscales et sociales	99890		58105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113205		72611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920998		529384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607774		554550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920998		405869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000757		1000757	796903
Chiffres d’affaires nets	1000757		1000757	796903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30066	5330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8147	
Autres produits			17	1
Total des produits d’exploitation (I)			1038987	802234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365328	246855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426386	119337
Impôts, taxes et versements assimilés			30995	27634
Salaires et traitements			322265	250596
Charges sociales			110593	90680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15687	18192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12694	
Autres charges			7	1899
Total des charges d’exploitation (II) 			1379757	755193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340770	47042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3531	4442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3531	4442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3531	-4442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344301	42600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21740		8858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21740		8858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28523		66908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28523		66908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6783		-58050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060727		811093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411811		826542	
BENEFICE OU PERTE	-351084		-15450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235493		
Total Immobilisations corporelles		125359		
Total Immobilisations financières				
Total Général		360852		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				360852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63632	15687		79319
AMORTISSEMENTS Total Général	63632	15687		79319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12694
Total Provisions pour risques et charges		12694		12694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		95803		95803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		95803		95803
TOTAL GENERAL		108497		108497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108497		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148111	148111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2243	2243		
Groupe et associés	144088	144088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026	1026		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	295468	295468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146631	146631		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451864	451864		
Personnel et comptes rattachés	49814	49814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48319	48319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1757	1757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109389	109389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113205	113205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920998	920998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3241			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel