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BILAN CASTRO CARRELAGES 2018 Siren 817550833				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52685	36005	16680	27124
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66685	36005	30680	41124
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4170		4170	1150
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27507	3900	23607	7212
Créances – Autres	4095		4095	5325
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1819		1819	12966
Caisse				
Charges constatées d’avance	85		85	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37675	3900	33776	26653
Total général Actif	104360			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25500	25500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9208	-9317
Résultat de l’exercice			8865	110
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25158	16292
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21011	32923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8237	8815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		391		
Autres dettes			10050	9747
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39298	51485
Total général Passif			64456	67777
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8755	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153688		157674	
Production stockée	4170			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1499	
Autres produits			1791	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157858		160964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33782		36015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1150		-1150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18340		25893	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1581		1689	
Rémunérations du personnel 	73326		75786	
Charges sociales	9352		11500	
Dotations aux amortissements	10444		10031	
Dotations aux provisions			1092	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	123		258	
Total des charges d’exploitation	148099		161115	
Résultat d’exploitation	9760		-150	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	33		2	
Charges financières	690		929	
Charges exceptionnelles	238		12	
Impôts sur les bénéfices			-1200	
Bénéfice ou perte	8865		110	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17290			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66685	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17290	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel