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BILAN CASTRO CARRELAGES 2017 Siren 817550833				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52685	25561	27124	24655
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66685	25561	41124	38655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1150		1150	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Créances – Clients et comptes rattachés	11111	3900	7212	3004
Créances – Autres	5325		5325	3014
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12966		12966	15949
Caisse				
Charges constatées d’avance				266
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30553	3900	26653	22933
Total général Actif	97238			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			25500	25500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9317	
Résultat de l’exercice			110	-9317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16292	16183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32923	28546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8815	6390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		262		
Autres dettes			9747	10469
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51485	45406
Total général Passif			67777	61588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20980	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	157674		120760	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1499		8445	
Autres produits	1791			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160964		129205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36015		37795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1150			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25893		24327	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1689		2666	
Rémunérations du personnel 	75786		58225	
Charges sociales	11500		5187	
Dotations aux amortissements	10031		7947	
Dotations aux provisions	1092			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	258		61	
Total des charges d’exploitation	161115		136208	
Résultat d’exploitation	-150		-7003	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		40	
Charges financières	929		978	
Charges exceptionnelles	12		1777	
Impôts sur les bénéfices	-1200		-400	
Bénéfice ou perte	110		-9317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22039			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54185	
Total Immobilisations (Augmentations)			12500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1092	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1092	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22039	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel