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BILAN BIO MONTEVRAIN 2016 Siren 817560907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2071	524	1548	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208504	5006	203498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157238	10135	147103	
Autres immobilisations corporelles	176591	11150	165441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6722		6722	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7153		7153	
TOTAL (I)	558279	26815	531465	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164268		164268	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9921		9921	
Autres créances	31751		31751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45582		45582	
Charges constatées d’avance	29570		29570	
TOTAL (II)	281092		281092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839372	26815	812557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-207230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-197230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	294134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137595			
Dettes fiscales et sociales	72793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5265			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1009787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735928		735928	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	735928		735928	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1516	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3478	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			740977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			725645	
Variation de stock (marchandises)			-164268	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166940	
Impôts, taxes et versements assimilés			4861	
Salaires et traitements			138134	
Charges sociales			43800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			470	
Total des charges d’exploitation (II) 			942398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948427			
BENEFICE OU PERTE	-207230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2071
Total Immobilisations corporelles				542334
Total Immobilisations financières				13875
Total Général				558279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13875
Total Général				558279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		524		524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		26291		26291
AMORTISSEMENTS Total Général		26815		26815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7153	7153		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	758			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6423			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10581			
Charges constatées d’avance	29570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78396	78396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	92028	256262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137595	137595		
Personnel et comptes rattachés	51518	51518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18383	18383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1232	1232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1661	1661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294134	294134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5265	5265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009787	601815	256262	151710
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29104			
Location, charges locatives et de copropriété	31013			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85180			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166940			
Taxe professionnelle	344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4861			
Montant de la TVA. collectée	53757			
Total TVA. déductible sur biens et services	89485			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10