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BILAN ACW CONTROLE 2016 Siren 817590219
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 106630 106630
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3378 626 2751
Autres immobilisations corporelles 2000 897 1102
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5320 5320
TOTAL (I) 117328 1523 115804
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6703 6703
Autres créances 6991 6991
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5788 5788
Charges constatées d’avance 2500 2500
TOTAL (II) 21983 21983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 139311 1523 137788
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6368
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9368
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 97034
Emprunts et dettes financières divers (4) 12615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6148
Dettes fiscales et sociales 12621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 128419
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 137788
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 31587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 160
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 106130 106130
Chiffres d’affaires nets 106130 106130
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2654
Autres produits 25
Total des produits d’exploitation (I) 116810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 56287
Impôts, taxes et versements assimilés 4601
Salaires et traitements 29515
Charges sociales 11576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1539
Total des charges d’exploitation (II) 105043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4570
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7196
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 116810
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 110442
BENEFICE OU PERTE 6368
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4326
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2654
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 800
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106630
Total Immobilisations corporelles 5378
Total Immobilisations financières 5320
Total Général 117328
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106630
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5378
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5320
Total Général 117328
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1523 1523
AMORTISSEMENTS Total Général 1523 1523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5320
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6703
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 848
T. V. A. 1783
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4360
Charges constatées d’avance 2500
TOTAL ETAT DES CREANCES 21514 16194 5320
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 160 160
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 96874 42
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6148 6148
Personnel et comptes rattachés 2583 2583
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7613 7613
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1171 1171
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1253 1253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12615 12615
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 128419 31587 96832
Emprunts souscrits en cours d’exercice 110000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13167
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 24321
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 20020
Personnel extérieur à l’entreprise 1842
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7788
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 26636
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 56287
Taxe professionnelle 778
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3822
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4601
Montant de la TVA. collectée 21226
Total TVA. déductible sur biens et services 8642
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 1