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BILAN SPL DESTINATION ILE DE RE 2019 Siren 817449689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67939	38567	29372	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68333	39710	28623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136288	78277	58011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55825		55825	
Avances et acomptes versés sur commandes	2578		2578	
Clients et comptes rattachés	193165	391	192774	
Autres créances	306065		306065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181376		181376	
Charges constatées d’avance	34102		34102	
TOTAL (II)	773113	391	772722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	909402	78668	830734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1913			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36362			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12000			
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15525			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384621			
Dettes fiscales et sociales	271173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5603			
Produits constatés d’avance (2)	33214			
TOTAL (IV)	710137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90733		90733	
Production vendue biens				
Production vendue services	795136		795136	
Chiffres d’affaires nets	885869		885869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1429018	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30028	
Autres produits			11100	
Total des produits d’exploitation (I)			2356017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47615	
Variation de stock (marchandises)			404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			688638	
Impôts, taxes et versements assimilés			85831	
Salaires et traitements			1057321	
Charges sociales			346120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			9749	
Total des charges d’exploitation (II) 			2283759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2356017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322696			
BENEFICE OU PERTE	33320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23937			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53239		14700
Total Immobilisations corporelles		59124		9209
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		112379		23909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				136288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20831	17736		38567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21759	17951		39710
AMORTISSEMENTS Total Général	42590	35687		78277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6091	391	6091	391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6091	391	6091	391
TOTAL GENERAL	6091	12391	6091	12391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12391	6091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	469		469	
Autres créances clients	192695	192695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1123	1123		
Impôts sur les bénéfices	49197	49197		
T. V. A.	42335	42335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213409	213409		
Charges constatées d’avance	34102	34102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533333	532863	469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384621	384621		
Personnel et comptes rattachés	118779	118779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90263	90263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26578	26578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35552	35552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5603	5603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33214	33214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	694612	694612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237227			
Location, charges locatives et de copropriété	41893			
Personnel extérieur à l’entreprise	24516			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54761			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	688638			
Taxe professionnelle	519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85831			
Montant de la TVA. collectée	185450			
Total TVA. déductible sur biens et services	116622			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38