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BILAN SOREDAL CENTRE 2018 Siren 817440738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32200		32200	32200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38045	11522	26524	20396
Autres immobilisations corporelles	52397	13685	38712	23989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7980		7980	5120
TOTAL (I)	130622	25207	105416	81705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30944		30944	25762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832924	12788	820136	803659
Autres créances	160034		160034	158036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482238		482238	661338
Charges constatées d’avance	26517		26517	22917
TOTAL (II)	1532657	12788	1519869	1671712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1663280	37995	1625285	1753417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1168			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22191			
Report à nouveau			-24745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76228		48104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4358		1611	
TOTAL (I)	183945		104970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34976		28910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34976		28910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56654		40808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778817		1156403	
Dettes fiscales et sociales	342743		244505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20651		2559	
Produits constatés d’avance (2)	107500		75264	
TOTAL (IV)	1406364		1619538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625285		1753417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1378407		1592792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3994421		3994421	3725064
Chiffres d’affaires nets	3994421		3994421	3725064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11298	8747
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			4005722	3733819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2040730	2112724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5182	-25762
Autres achats et charges externes			888375	1010510
Impôts, taxes et versements assimilés			27799	11958
Salaires et traitements			595607	333345
Charges sociales			314684	201555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19032	6174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	1799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6066	28910
Autres charges			726	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3899837	3681214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105885	52605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105689	52598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	374			
Total des produits exceptionnels (VII)	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3122		1611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7124		1611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6749		-1611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22712		2884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4006096		3733819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3929868		3685715	
BENEFICE OU PERTE	76228		48104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32200		
Total Immobilisations corporelles		50560		39883
Total Immobilisations financières		5120		2860
Total Général		87880		42743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7980
Total Général				130622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6174	19032		25207
AMORTISSEMENTS Total Général	6174	19032		25207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4358
Total Provisions réglementées	1611	3121	374	4358
Provisions pour litiges				34976
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28910	6066		34976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1799	12000	1011	12788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1799	12000	1011	12788
TOTAL GENERAL	32320	21187	1385	52122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18066	1011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3122	374	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7980		7980	
Clients douteux ou litigieux	12946		12946	
Autres créances clients	819978	819978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7620	7620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103139	103139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32662	32662		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16613	16613		
Charges constatées d’avance	26517	26517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027455	1006529	20926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	907	907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55746	27790	27956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	778817	778817		
Personnel et comptes rattachés	126870	126870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168490	168490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36776	36776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10607	10607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20651	20651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107500	107500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406363	1378407	27956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15