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BILAN SOCIOETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD 2020 Siren 817489370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6134446	156658	5977788	5983221
Autres immobilisations corporelles	10533	9352	1181	3107
Immobilisations en cours	10759		10759	11103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	287
TOTAL (I)	6156025	166010	5990015	5997718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154943		154943	209399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13661217	545294	13115923	14129917
Autres créances	2721006	39901	2681105	2713150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4897
Charges constatées d’avance	31775		31775	
TOTAL (II)	16568941	585194	15983747	17057363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22724966	751204	21973762	23055081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489678		329865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599685		439867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113739		180451	
Provisions pour charges	2078105		1504725	
TOTAL (III)	2191843		1685176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5765361		8970849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1738025		1726154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1862403		1924101	
Dettes fiscales et sociales	415845		767642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8641		1314	
Autres dettes	6854248		6430411	
Produits constatés d’avance (2)	2367658		1109568	
TOTAL (IV)	19182234		20930038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21973762		23055081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358		358	276
Production vendue biens				
Production vendue services	11936429		11936429	11492240
Chiffres d’affaires nets	11936786		11936786	11492516
				
Production stockée				
Production immobilisée			56306	48554
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			971226	1226750
Autres produits			2420	13475
Total des produits d’exploitation (I)			12966738	12781294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54456	-68087
Autres achats et charges externes			9145235	9483248
Impôts, taxes et versements assimilés			65102	70548
Salaires et traitements			778186	715466
Charges sociales			340335	349142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596255	592992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135358	60524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5534	8875
Autres charges			1070526	1097556
Total des charges d’exploitation (II) 			12190987	12310275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775751	471019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	-28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	-28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22727	20901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22727	20901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22587	-20929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753164	450090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35100		28643	
Total des produits exceptionnels (VII)	35100		28643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18388		20195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68879		20195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33779		8448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14961		8801	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214746		119872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13001978		12809909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12512300		12480043	
BENEFICE OU PERTE	489678		329865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6136000		70000
Total Immobilisations financières				
Total Général		6136000		70000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	6156000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			50000	6156000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138000	28000		166000
AMORTISSEMENTS Total Général	138000	28000		166000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				227000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	289000	23000	85000	227000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1396000	569000		1965000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	471000	135000	61000	545000
Autres provisions pour dépréciation	40000			40000
Total Provisions pour dépréciation	1907000	704000	61000	2550000
TOTAL GENERAL	2196000	727000	146000	2777000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		709000	111000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13661000	13661000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2721000	2721000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16382000	13382000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170000	170000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1862000	1862000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416000	416000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés	5765000	5765000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6854000	6854000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15076000	15076000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel