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BILAN SOCIOETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD 2019 Siren 817489370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6113837	130616	5983221	5931485
Autres immobilisations corporelles	10533	7426	3107	5152
Immobilisations en cours	11103		11103	16693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	110
TOTAL (I)	6135760	138042	5997718	5953439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209399		209399	141312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14600377	470460	14129917	11318624
Autres créances	2753051	39901	2713150	3162454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4897		4897	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17567724	510361	17057363	14622391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23703484	648403	23055081	20575830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5943	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329865		195496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439867		301442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180451		188899	
Provisions pour charges	1504725		934642	
TOTAL (III)	1685176		1123541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			122229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8970849		5280353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1726154		2811687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1924101		4645319	
Dettes fiscales et sociales	767642		459822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1314		6608	
Autres dettes	6430411		4839608	
Produits constatés d’avance (2)	1109568		985222	
TOTAL (IV)	20930038		19150848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23055081		20575830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276		276	8279
Production vendue biens				
Production vendue services	11492240		11492240	9638675
Chiffres d’affaires nets	11492516		11492516	9646954
				
Production stockée				
Production immobilisée			48554	558606
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1226750	1676325
Autres produits			13475	2227
Total des produits d’exploitation (I)			12781294	11884113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68087	118411
Autres achats et charges externes			9483248	8575750
Impôts, taxes et versements assimilés			70548	68754
Salaires et traitements			715466	652666
Charges sociales			349142	358002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592992	546642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60524	191591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8875	136376
Autres charges			1097566	1033232
Total des charges d’exploitation (II) 			12310275	11681425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471019	202688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20901	27179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20901	27179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20929	-27179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450090	175510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28643			
Total des produits exceptionnels (VII)	28643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20195		2791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20195		2791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8448		-2791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8801		9250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119872		-32028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12809909		11884113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12480043		11688617	
BENEFICE OU PERTE	329865		195496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		194		27
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112	32	6	138
AMORTISSEMENTS Total Général	112	32	6	138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				289000
Total Provisions pour risques et charges	288000	29000	28000	289000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	835000	561000		1396000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	512000	61000	102000	471000
Autres provisions pour dépréciation	40000			40000
Total Provisions pour dépréciation	1387000	622000	102000	1907000
TOTAL GENERAL	1675000	651000	130000	2196000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000	102000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14600000	14600000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2753000	2753000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17353000	17353000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1924000	1924000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767000	767000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000			1000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15401000	15401000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18093000	18093000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel