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BILAN SOCIOETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD 2018 Siren 817489370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6068	6068		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6032362	100878	5931485	5393177
Autres immobilisations corporelles	10533	5381	5152	7928
Immobilisations en cours	16693		16693	7145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	6065766	112327	5953439	5408249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141312		141312	96857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11830251	511627	11318624	9375140
Autres créances	3202355	39901	3162454	2982576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				114253
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15173918	551527	14622391	12568826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21239685	663854	20575830	17977075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5943		1807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195496		82727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301442		184535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188899		53402	
Provisions pour charges	934642		416728	
TOTAL (III)	1123541		470130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5280353		5483466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2811687		2852091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4645319		2937729	
Dettes fiscales et sociales	459822		644476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6608			
Autres dettes	4839608		4459920	
Produits constatés d’avance (2)	985222		944727	
TOTAL (IV)	19150848		17322410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20575830		17977075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8279		8279	
Production vendue biens				
Production vendue services	9638675		9638675	10953177
Chiffres d’affaires nets	9646954		9646954	10953177
				
Production stockée				
Production immobilisée			558606	3055182
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1676325	1752950
Autres produits			2227	450
Total des produits d’exploitation (I)			11884113	15761758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			118411	86804
Autres achats et charges externes			8575750	12509654
Impôts, taxes et versements assimilés			68754	143399
Salaires et traitements			652666	721823
Charges sociales			358002	392033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546642	319508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191591	256474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136376	121752
Autres charges			1033232	989599
Total des charges d’exploitation (II) 			11681425	15541045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202688	220713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27179	18723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27179	18723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27179	-18723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175510	201990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2791		1254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2791		1254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2791		-924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9250		16386	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32028		101952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11884113		15762088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11688617		15679361	
BENEFICE OU PERTE	195496		82727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83	32	3	112
AMORTISSEMENTS Total Général	83	32	3	112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				288000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149000	139000		288000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383000	192000	63000	512000
Autres provisions pour dépréciation	40000			40000
Total Provisions pour dépréciation	423000	192000	63000	552000
TOTAL GENERAL	893000	845000	63000	1675000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		842000	63000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11830000	11830000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3202000	3202000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15032000	15032000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122000	122000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4645000	4645000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460000	460000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000	7000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4840000	4840000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15354000	15354000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel