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BILAN SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M. 2020 Siren 817453087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	285040		285040	285040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30251	30251		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35726	35045	681	4510
Autres immobilisations corporelles	338364	85174	253191	131174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368583		368583	368583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	53466		53466	53466
TOTAL (I)	1111460	150470	960991	842803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346		346	840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2056		2056	1543
Autres créances	30352		30352	105363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4549		4549	28339
Charges constatées d’avance	1908		1908	1466
TOTAL (II)	39210		39210	137551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150671	150470	1000201	980354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222769		161985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47064		60783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251604		298669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			170000	
TOTAL (III)			170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320489		220692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200085		232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161190		174343	
Dettes fiscales et sociales	65934		55729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	898		60690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748597		511686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000201		980354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	200085			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17267		17267	51317
Production vendue biens				
Production vendue services	299684		299684	835033
Chiffres d’affaires nets	316951		316951	886350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139449	174604
Autres produits			37	21
Total des produits d’exploitation (I)			497208	1060975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11541	21919
Variation de stock (marchandises)			495	-108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338817	544182
Impôts, taxes et versements assimilés			4550	3942
Salaires et traitements			138882	189343
Charges sociales			14789	24696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29119	20729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				170000
Autres charges			3907	5082
Total des charges d’exploitation (II) 			542100	979784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44892	81191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2129	5450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2129	5450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2125	-5247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47017	75943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		1763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497212		1063472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544276		1002689	
BENEFICE OU PERTE	-47064		60783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5059		5666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285040		
Total Immobilisations corporelles		258834		147306
Total Immobilisations financières		422079		
Total Général		965954		147306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123150	29119	1799	150470
AMORTISSEMENTS Total Général	123150	29119	1799	150470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170000		170000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	170000		170000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			170000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53466		53466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2056	2056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1053	1053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5891	5891		
T. V. A.	7287	7287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14772	14772		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1349	1349		
Charges constatées d’avance	1908	1908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87782	34316	53466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26765	26765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293725	65255	207514	20956
Emprunts et dettes financières divers	244	244		
Fournisseurs et comptes rattachés	161190	161190		
Personnel et comptes rattachés	29452	29452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12801	12801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10635	10635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13046	13046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199842			199842
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898	898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	748597	320285	207514	220798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel