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BILAN SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M. 2019 Siren 817453087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	285040		285040	285040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30251	30251		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35726	31217	4510	7862
Autres immobilisations corporelles	192857	61683	131174	112726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368583		368583	368583
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	53466		53466	31624
TOTAL (I)	965953	123150	842803	805865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	840		840	733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1543		1543	10873
Autres créances	105363		105363	10523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28339		28339	124684
Charges constatées d’avance	1466		1466	1550
TOTAL (II)	137551		137551	148363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103504	123150	980354	954228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		3952	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161985		75092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60783		89841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298669		237885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			171450	
Provisions pour charges	170000			
TOTAL (III)	170000		171450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220692		269749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232		149636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174343		47011	
Dettes fiscales et sociales	55729		62154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60690		16343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511686		544893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980354		954228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287747		157393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	232			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51317		51317	51049
Production vendue biens				
Production vendue services	835033		835033	784976
Chiffres d’affaires nets	886350		886350	836025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174604	11500
Autres produits			21	688
Total des produits d’exploitation (I)			1060975	848213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21919	19832
Variation de stock (marchandises)			-108	248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544182	348199
Impôts, taxes et versements assimilés			3942	6143
Salaires et traitements			189343	223076
Charges sociales			24696	39640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20729	19604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170000	68580
Autres charges			5082	4184
Total des charges d’exploitation (II) 			979784	729506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81191	118707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5450	4489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5450	4489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5247	-4441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75943	114266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2295		2404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2295		2404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532		3266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532		3266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1763		-862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16923		23563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063472		850664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002689		760824	
BENEFICE OU PERTE	60783		89841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5666			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285040		
Total Immobilisations corporelles		225507		35825
Total Immobilisations financières		400237		21842
Total Général		910784		57667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2498	258834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422079
Total Général			2498	965954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104919	20729	2498	123150
AMORTISSEMENTS Total Général	104919	20729	2498	123150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				170000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	171450	170000	171450	170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	171450	170000	171450	170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170000	171450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53466		53466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1543	1543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6641	6641		
T. V. A.	12825	12825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41767		41767	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44045	44045		
Charges constatées d’avance	1466	1466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161838	66605	95233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220692	49748	170944	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232	232		
Fournisseurs et comptes rattachés	174343	174343		
Personnel et comptes rattachés	24615	24615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel