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BILAN SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M. 2018 Siren 817453087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	285040		285040	285040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30251	30251		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36926	29064	7862	11355
Autres immobilisations corporelles	158330	45604	112726	128004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368583		368583	350000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31624		31624	31624
TOTAL (I)	910784	104919	805865	806023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	733		733	981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10873		10873	54214
Autres créances	10523		10523	15713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124684		124684	178347
Charges constatées d’avance	1550		1550	3883
TOTAL (II)	148363		148363	253137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059147	104919	954228	1059160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75092		-38717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89841		117762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237885		148044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171450		102870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171450		102870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269749		318289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149636		324281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47011		53996	
Dettes fiscales et sociales	62154		76774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16343		34906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544893		808246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954228		1059160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157393		214538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51049		51049	40016
Production vendue biens				
Production vendue services	784976		784976	663685
Chiffres d’affaires nets	836025		836025	703701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11500	23303
Autres produits			688	59
Total des produits d’exploitation (I)			848213	727063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19832	17399
Variation de stock (marchandises)			248	-450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348199	332486
Impôts, taxes et versements assimilés			6143	5130
Salaires et traitements			223076	180252
Charges sociales			39640	27687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19604	17275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68580	2580
Autres charges			4184	12392
Total des charges d’exploitation (II) 			729506	594750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118707	132313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4489	4220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4489	4220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4441	-4108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114266	128205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2404		12406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2404		12406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3266		5283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3266		5283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-862		7123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23563		17566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850664		739582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760824		621820	
BENEFICE OU PERTE	89841		117762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285040		
Total Immobilisations corporelles		224675		833
Total Immobilisations financières		381624		18613
Total Général		891339		19446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400237
Total Général				910784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85315	19604		104919
AMORTISSEMENTS Total Général	85315	19604		104919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				171450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102870	68580		171450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102870	68580		171450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68580		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31624		31624	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10873	10873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6976	6976		
T. V. A.	2624	2624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	923	923		
Charges constatées d’avance	1550	1550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54570	22946	31624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269749	31602	220692	17455
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	283	283		
Fournisseurs et comptes rattachés	47011	47011		
Personnel et comptes rattachés	26207	26207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12529	12529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23419	23419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149353			149353
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16343	16343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544893	157393	220692	166808
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel