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BILAN SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M. 2017 Siren 817453087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	285040		285040	285040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30251	30251		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36094	24738	11355	4608
Autres immobilisations corporelles	158330	30326	128004	120636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350000		350000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31624		31624	31224
TOTAL (I)	891338	85315	806023	441508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	981		981	530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54214		54214	12173
Autres créances	15713		15713	28403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178347		178347	55728
Charges constatées d’avance	3883		3883	1888
TOTAL (II)	253137		253137	98722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144475	85315	1059160	540231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117762		-38717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148044		30283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102870		100290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102870		100290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318289		118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324281		309363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53996		44326	
Dettes fiscales et sociales	76774		54150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34906		1701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808246		409658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059160		540231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214538		100295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40016		40016	12263
Production vendue biens				
Production vendue services	663685		663685	232518
Chiffres d’affaires nets	703701		703701	244781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23303	98988
Autres produits			59	27
Total des produits d’exploitation (I)			727063	343796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17399	9551
Variation de stock (marchandises)			-450	-530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332486	114239
Impôts, taxes et versements assimilés			5130	2102
Salaires et traitements			180252	91937
Charges sociales			27687	14515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17275	2808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2580	100290
Autres charges			12392	2156
Total des charges d’exploitation (II) 			594750	337068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132313	6728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4220	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4220	335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4108	-335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128205	6393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12406		4270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12406		4270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5283		49381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5283		49381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7123		-45111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17566			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739582		348066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621820		386784	
BENEFICE OU PERTE	117762		-38717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285040		
Total Immobilisations corporelles		193285		31390
Total Immobilisations financières		31224		350400
Total Général		509549		381790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381624
Total Général				891339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68091	17224		85315
AMORTISSEMENTS Total Général	68091	17224		85315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100290	2580		102870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100290	2580		102870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2580		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31624			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8682			
Charges constatées d’avance	3883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105434	73810	31624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318124	48375	200413	
Emprunts et dettes financières divers	322	322		
Fournisseurs et comptes rattachés	53996	53996		
Personnel et comptes rattachés	29757	29757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16826	16826		
Impôts sur les bénéfices	5769	5769		
T.V.A.	2039	2039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22383	22383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323959			323959
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34906	34906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808246	214538	200413	393295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12