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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DU PAVILLON DUFOUR 2021 Siren 817494354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18597	18597		1447
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49968	32354	17613	19261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101281	99284	1997	16691
Autres immobilisations corporelles	2557736	1652842	904895	1181132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2727583	1803077	924506	1218531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121517		121517	133699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14551		14551	12400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86341		86341	28301
Autres créances	140219		140219	168312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193566		193566	10990
Charges constatées d’avance	27627		27627	28684
TOTAL (II)	583820		583820	382387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3311403	1803077	1508326	1600918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	333335		333335	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2756590		-2155094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127338		-601495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2550592		-2423255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3198904		3247113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19601		10296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400385		354086	
Dettes fiscales et sociales	193515		190090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246513		222587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4058918		4024172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508326		1600918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2640413		2431744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57406	42523
Production vendue biens			1353458	1143751
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1410864	1186274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253910	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			140	92
Total des produits d’exploitation (I)			1664914	1196366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37825	13759
Variation de stock (marchandises)			-2151	19805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389145	294540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12182	26798
Autres achats et charges externes			352380	348669
Impôts, taxes et versements assimilés			29926	28010
Salaires et traitements			520856	533220
Charges sociales			92571	108875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295789	338264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	170
Total des charges d’exploitation (II) 			1729036	1712111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64122	-515744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63285	74625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63285	74625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63285	-74625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127408	-590369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1655		162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1655		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1586		11288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1586		11288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70		-11126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666569		1196529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793907		1798024	
BENEFICE OU PERTE	-127338		-601495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18597		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49968		
Total Immobilisations corporelles		2657254		1764
Total Immobilisations financières				
Total Général		2725819		1764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2659018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2727583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17151	1447	18597	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30707	1648	32354	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459431	292695	1752126	
AMORTISSEMENTS Total Général	1507288	295789	1803077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86341	86341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53623	53623		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35330	35330		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51266	51266		
Charges constatées d’avance	27627	27627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254186	254186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400385	400385		
Personnel et comptes rattachés	82206	82206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72342	72342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20277	20277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18689	18689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3198904	1800000	1398904	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246513	246513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4039317	2640413	1398904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel