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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DU PAVILLON DUFOUR 2019 Siren 817494354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18597	13431	5166	8885
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45025	30000	15025	22020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100305	64341	35965	56026
Autres immobilisations corporelles	2544447	1061253	1483195	1768530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	2708375	1169025	1539351	1857461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160498		160498	187954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32205		32205	14324
Avances et acomptes versés sur commandes	1260		1260	650
Clients et comptes rattachés	88895		88895	38918
Autres créances	184082		184082	220580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800		800	761137
Charges constatées d’avance	27934		27934	28811
TOTAL (II)	495673		495673	1252374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3204049	1169025	2035024	3109835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	333335		333335	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1914899		-1563502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240195		-351397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1821759		-1581564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82580		721704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2741981		2801024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4980		24474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451560		642390	
Dettes fiscales et sociales	186682		178277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2071	
Autres dettes	389001		321458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3856783		4691400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035024		3109835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2499406		2931618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82580		721704	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			167175	123660
Production vendue biens			3337869	3230892
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3505045	3354552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			162	106
Total des produits d’exploitation (I)			3505206	3356658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135698	127066
Variation de stock (marchandises)			-17881	-7539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			772603	832559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27456	-38690
Autres achats et charges externes			953093	917459
Impôts, taxes et versements assimilés			57846	49052
Salaires et traitements			1031897	1029505
Charges sociales			342258	340824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354211	361333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2020	2173
Total des charges d’exploitation (II) 			3659202	3613742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153996	-257084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86055	93963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86055	93963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86055	-93963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240051	-351048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3505206		3356658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3745401		3708055	
BENEFICE OU PERTE	-240195		-351397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18597		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45025		
Total Immobilisations corporelles		2606652		38101
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		2672274		38101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2644753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	
Total Général			2000	2708375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9712	3719	13431	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23005	6995	30000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782096	343497	1125593	
AMORTISSEMENTS Total Général	814813	354211	1169025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88895	88895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111305	111305		
T. V. A.	65953	65953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6789	6789		
Charges constatées d’avance	27934	27934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300911	300911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82580	82580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451560	451560		
Personnel et comptes rattachés	80097	80097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77307	77307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	760	760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28519	28519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2741981	1389584	1352397	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	389001	389001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3851803	2499406	1352397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel