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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DU PAVILLON DUFOUR 2018 Siren 817494354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18597	9712	8885	12605
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45025	23005	22020	32020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100305	44280	56026	71302
Autres immobilisations corporelles	2506347	737816	1768530	2094058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	2672274	814813	1857461	2211984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187954		187954	149264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14324		14324	6785
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	
Clients et comptes rattachés	38918		38918	45729
Autres créances	220580		220580	292185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761137		761137	1377
Charges constatées d’avance	28811		28811	27909
TOTAL (II)	1252374		1252374	523250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924649	814813	3109835	2735234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	333335		333335	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1563502		-908817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351397		-654686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1581564		-1230167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721704		445694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2801024		2270934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24474		16577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642390		733391	
Dettes fiscales et sociales	178277		245703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2071		1305	
Autres dettes	321458		251797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4691400		3965401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3109835		2735234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2931618		1907655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	721704		445694	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			123660	61394
Production vendue biens			3230892	2835990
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3354552	2897384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			106	298
Total des produits d’exploitation (I)			3356658	2897682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127066	60744
Variation de stock (marchandises)			-7539	-3117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			832559	681092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38690	11904
Autres achats et charges externes			917459	962653
Impôts, taxes et versements assimilés			49052	45869
Salaires et traitements			1029505	1020266
Charges sociales			340824	322645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361333	353595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2173	379
Total des charges d’exploitation (II) 			3613742	3456031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257084	-558349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93963	97300
Différences négatives de change				124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93963	97424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93963	-97424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-351048	-655773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349		380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349		-380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3356658		2897682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3708055		3552368	
BENEFICE OU PERTE	-351397		-654686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18597		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45025		
Total Immobilisations corporelles		2599842		6810
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		2665464		6810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2606652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				2672274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5992	3719	9712	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13005	10000	23005	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434483	347613	782096	
AMORTISSEMENTS Total Général	453480	361333	814813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38918	38918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	194	194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111305	111305		
T. V. A.	102468	102468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6613	6613		
Charges constatées d’avance	28811	28811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290310	290310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	721704	721704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642390	642390		
Personnel et comptes rattachés	72167	72167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79045	79045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222	222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26844	26844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2071	2071		
Groupe et associés	2801024	1065717	1735307	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321458	321458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4666925	2931618	1735307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26