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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DU PAVILLON DUFOUR 2016 Siren 817494354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18597	2273	16324	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45025	3005	42020	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95579	5562	90017	
Autres immobilisations corporelles	2270721	89045	2181676	
Immobilisations en cours				450160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2429923	99886	2330037	450160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161168		161168	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3669		3669	
Avances et acomptes versés sur commandes	598		598	
Clients et comptes rattachés	43730		43730	
Autres créances	543342		543342	426649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817199		817199	
Charges constatées d’avance	1903		1903	
TOTAL (II)	1571608		1571608	426649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4001530	99886	3901645	876809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	333335		333335	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16471			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-892346		-16471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-575482		316865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2423626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37851			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421012		19680	
Dettes fiscales et sociales	284968		61	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	709758		540204	
Autres dettes	599874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4477089		559944	
(V)	37			
TOTAL GENERAL (I à V)	3901645		876809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2423626			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7765	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			838326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			838337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11700	
Variation de stock (marchandises)			-3669	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161168	
Autres achats et charges externes			564574	16400
Impôts, taxes et versements assimilés			17218	
Salaires et traitements			538057	
Charges sociales			185697	61
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1635150	16471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-796814	-16471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96946	
Différences négatives de change			174	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97120	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-893934	-16471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730683		16471	
BENEFICE OU PERTE	-892346		-16471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45025
Total Immobilisations corporelles		450160		2366300
Total Immobilisations financières				
Total Général		450160		2429923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		450160		2366300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		450160		2429923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2273	2273		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3005	3005		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94607	94607		
AMORTISSEMENTS Total Général	99886	99886		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22720			
T. V. A.	518237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2386			
Charges constatées d’avance	1903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	588976	588976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421012	421012		
Personnel et comptes rattachés	35797	35797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233334	233334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226	226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15611	15611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	709758	709758		
Groupe et associés	2423626	152693	1375682	895251
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599874	599874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4439238	2168305	1375682	895251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel