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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE 2021 Siren 817486103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25373	17796	7577	48828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1863195	1360538	502657	8290399
Autres immobilisations corporelles	64128	63479	649	1091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1952797	1441813	510984	8340417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				36432
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6518368	894597	5623771	4989189
Autres créances	11793002		11793002	11175880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18311370	894597	17416773	16201502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20264166	2336410	17927757	24541919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37359		37359	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2609448		2609448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3736		3736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20		324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1591284		1648349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4241846		4299215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333254		144288	
Provisions pour charges	60547		7960375	
TOTAL (III)	393801		8104663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12058		5261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14859		11911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268685		269294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3766977		3844489	
Dettes fiscales et sociales	421151		259672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7889713		6864047	
Produits constatés d’avance (2)	918665		883367	
TOTAL (IV)	13292109		12138041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17927757		24541919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12402015		12402015	12643104
Chiffres d’affaires nets	12402015		12402015	12643104
				
Production stockée			-36432	-81927
Production immobilisée			150147	74074
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1254361	335888
Autres produits			921	6659
Total des produits d’exploitation (I)			13771012	12977798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8634882	8278196
Impôts, taxes et versements assimilés			65915	177496
Salaires et traitements			761301	683179
Charges sociales			361458	304962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592268	588157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79275	93148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			913567	285536
Autres charges			80086	133102
Total des charges d’exploitation (II) 			11488752	10543776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2282260	2434022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2306354	2439036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7937083		30056	
Total des produits exceptionnels (VII)	7937083		30056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7902500		5890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55180		105973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7957680		111863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20597		-81807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23212		15324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	671261		693557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21732189		13012868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20140905		11364519	
BENEFICE OU PERTE	1591284		1648349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3865000	41000	3888000	18000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442000	62000	81000	1424000
AMORTISSEMENTS Total Général	5307000	104000	3969000	1442000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				394000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	701000	966000	1273000	394000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7404000	491000	7895000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	815000	79000		894000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8219000	570000	7895000	894000
TOTAL GENERAL	8920000	1536000	9168000	1288000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1484000	1231000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53000	7937000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6518000	6518000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11793000	11793000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18311000	18311000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12000	12000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3767000	3767000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421000	421000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7905000	7905000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12105000	12105000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22		21