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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE 2020 Siren 817486103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3913458	3864630	48828	90079
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9669705	1379306	8290399	8320700
Autres immobilisations corporelles	64130	63040	1091	1761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13647393	5306976	8340417	8412640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36432		36432	118360
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16485
Clients et comptes rattachés	5804511	815322	4989189	9677971
Autres créances	11175880		11175880	5764835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17016824	815322	16201502	15577651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30664217	6122298	24541919	23990291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37359		37359	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2609448		2609448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3736		3736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324		370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1648349		1777495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4299215		4428408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144288		107110	
Provisions pour charges	7960375		7524237	
TOTAL (III)	8104663		7631347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5261		2619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11911		625082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269294		231552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3844489		3677810	
Dettes fiscales et sociales	259672		381637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6864047		6136827	
Produits constatés d’avance (2)	883367		875009	
TOTAL (IV)	12138041		11930536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24541919		23990291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12643104		12643104	12522979
Chiffres d’affaires nets	12643104		12643104	12522979
				
Production stockée			-81927	77825
Production immobilisée			74074	334308
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335888	754413
Autres produits			6659	1215
Total des produits d’exploitation (I)			12977798	13690739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8278196	8498516
Impôts, taxes et versements assimilés			177496	120122
Salaires et traitements			683179	825339
Charges sociales			304962	380513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588157	607953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285536	455620
Autres charges			133102	153226
Total des charges d’exploitation (II) 			10543776	11041290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2434022	2649449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2439036	2671492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30056			
Total des produits exceptionnels (VII)	30056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5890		56189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105973		80469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111863		144881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81807		-144881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15324		9437	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	693557		739680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13012868		13712680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11364519		11935185	
BENEFICE OU PERTE	1648349		1777495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5251000	140000	84000	5307000
AMORTISSEMENTS Total Général	5251000	140000	84000	5307000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				497000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	719000	348000	366000	700000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722000	93000		815000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722000	93000		815000
TOTAL GENERAL	1441000	441000	366000	1515000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379000	366000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62000	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5804000	5804000		
Autres créances clients	11176000	11176000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16980000	16980000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3844000	3844000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260000	260000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6864000	6864000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10985000	10985000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel