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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE 2018 Siren 817486103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3913458	3782128	131330	243868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9388517	1319436	8069081	8126910
Autres immobilisations corporelles	64965	62615	2350	3186
Immobilisations en cours	64455		64455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13431395	5164180	8267215	8373965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40535		40535	76798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	157		157	
Clients et comptes rattachés	11270651	734794	10535857	7395410
Autres créances	3934249		3934249	3809885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				945
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15245592	734794	14510798	11283040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28676987	5898974	22778013	19657005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37359		37359	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2609448		2609448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-825695		-1596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	907508		-824098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2728620		1821111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39345			
Provisions pour charges	7322526		6755749	
TOTAL (III)	7361871		6755749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37423		239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	272996		350143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5910010		4392873	
Dettes fiscales et sociales	424168		502814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5047528		5006137	
Produits constatés d’avance (2)	854768		827935	
TOTAL (IV)	12687523		11080144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22778013		19657005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12753339		12753339	14815237
Chiffres d’affaires nets	12753339		12753339	14815237
				
Production stockée			-35265	-60024
Production immobilisée			195479	191308
Subventions d’exploitation			-216000	112718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502617	824872
Autres produits			95	855
Total des produits d’exploitation (I)			13200266	15884966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9151582	12275137
Impôts, taxes et versements assimilés			89079	47518
Salaires et traitements			849618	1029651
Charges sociales			441098	477099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651332	720133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257196	653133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			643661	1443662
Autres charges			13807	75716
Total des charges d’exploitation (II) 			12097374	16722050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1102892	-837084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32419	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070427	-837340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17882		26186	
Reprises sur provisions et transferts de charges			173680	
Total des produits exceptionnels (VII)	17882		199867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38119		210083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57488			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95607		210083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77725		-10215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15040		9376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70153		-32834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13218147		16084833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12310639		16908932	
BENEFICE OU PERTE	907508		-824098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3888085		25373
Total Immobilisations corporelles		9758176		183594
Total Immobilisations financières				
Total Général		13646261		208967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3913458
Virement postes immobilisations corporelles en cours		64455		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			423832	9517937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			423832	13431395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3644216	137912		3782128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1628079	139685	385713	1382051
AMORTISSEMENTS Total Général	5272295	277598	385713	5164180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				841779
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6520092
Total Provisions pour risques et charges	6755750	1074884	468763	7361871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	511452	257196	33854	734794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	511452	257196	33854	734794
TOTAL GENERAL	7267202	1332080	502617	8096665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1330764	502617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1316		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11270651	11270651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2556	2556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	604555	604555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3304325	3304325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22813	22813		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15204900	15204900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140629	140629		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5910010	5910010		
Personnel et comptes rattachés	74887	74887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96615	96615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55772	55772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196894	196894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37423	37423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5047528	5047528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	854768	854768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12414526	12414526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25		31