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BILAN SBA 2017 Siren 817424708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	101000		101000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354	354		
Autres immobilisations corporelles	19689	8740	10948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55069		55069	
TOTAL (I)	176133	9094	167039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21220		21220	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1197196		1197196	
Autres créances	581447		581447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84406		84406	
Disponibilités	91397		91397	
Charges constatées d’avance	45249		45249	
TOTAL (II)	2020914		2020914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2197047	9094	2187953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19296			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19296			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804802			
Dettes fiscales et sociales	1068146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1896627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2187953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1896627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5612959		5612959	
Chiffres d’affaires nets	5612959		5612959	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46231	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			5659205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1763512	
Impôts, taxes et versements assimilés			94511	
Salaires et traitements			2421706	
Charges sociales			945834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			5230364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			912	
Total des produits financiers (V)			1769	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19296			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31859			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26195			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5661059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5324293			
BENEFICE OU PERTE	336765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101000		
Total Immobilisations corporelles		11000		9043
Total Immobilisations financières		22130		32961
Total Général		134130		42004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55091
Total Général				176133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4333	4761		9094
AMORTISSEMENTS Total Général	4333	4761		9094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19296
Total Provisions pour risques et charges		19296		19296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		19296		19296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19296		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55069		55069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1197196	1197196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1467	1467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122208	122208		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19896	19896		
Divers				
Groupe et associés	435580	435580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2296	2296		
Charges constatées d’avance	45249	45249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1878960	1823891	55069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804802	804802		
Personnel et comptes rattachés	326276	326276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466704	466704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274181	274181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23680	23680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1896627	1896627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39			
Location, charges locatives et de copropriété	389470			
Personnel extérieur à l’entreprise	465310			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	423149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	485544			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1763512			
Taxe professionnelle	35615			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58896			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94511			
Montant de la TVA. collectée	1134444			
Total TVA. déductible sur biens et services	270626			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	78