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BILAN SAPIENTA 2017 Siren 817431489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5389	1689	3700	4901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5480600		5480600	5480600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5485989	1689	5484300	5485501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134		134	1311
Autres créances	57015		57015	31160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30015		30015	15
Disponibilités	6037		6037	15957
Charges constatées d’avance	363		363	208
TOTAL (II)	93565		93565	48652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5579554	1689	5577865	5534153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108747		-12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79761		118759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49736		23616	
TOTAL (I)	348243		242363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4047738		4482862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	832258		555000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77443		140093	
Dettes fiscales et sociales	17183		113834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5229621		5291790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5577865		5534153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1626866		2527407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200000		200000	450000
Chiffres d’affaires nets	200000		200000	450000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1093
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			202003	452060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102293	146093
Impôts, taxes et versements assimilés			688	813
Salaires et traitements			43292	21625
Charges sociales			14621	7541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1201	488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	21
Total des charges d’exploitation (II) 			162097	176581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39906	275479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104914	84754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104914	84754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35086	-84754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74992	190725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26120		23616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26120		23661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26120		-23661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30889		48305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342003		452060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262242		333300	
BENEFICE OU PERTE	79761		118759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5389		
Total Immobilisations financières		5480600		
Total Général		5485989		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5480600
Total Général				5485989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488	1201		1689
AMORTISSEMENTS Total Général	488	1201		1689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49736
Total Provisions réglementées	23616	26120		49736
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23616	26120		49736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26120		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389			
Charges constatées d’avance	363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57513	57513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4047618	444863	1881079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77443	77443		
Personnel et comptes rattachés	2671	2671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7704	7704		
Impôts sur les bénéfices	11	11		
T.V.A.	6201	6201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	832258	832258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255000	255000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5229621	1626866	1881079	1721676
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			836	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18564		9985	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83729		135272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102293		146093	
Taxe professionnelle	172		170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	516		643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	688		813	
Montant de la TVA. collectée	40000		90219	
Total TVA. déductible sur biens et services	24675		38865	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1