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BILAN ROUEN SOUVENIRS 2020 Siren 817487887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35990	990	35000	35000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7681	6060	1621	2415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	46971	7050	39921	40715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49690		49690	35217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9618		9618	1100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	25000
Disponibilités	15917		15917	57806
Charges constatées d’avance	5281		5281	4944
TOTAL (II)	95506		95506	124068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142478	7050	135427	164783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72463		45634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13544		26829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62219		75763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17862		20938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35311		45267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8591		11594	
Dettes fiscales et sociales	11445		11220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73209		89020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135427		164783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61539		74239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49316		49316	204791
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	49316		49316	204791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13097	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8807	506
Autres produits			13	268
Total des produits d’exploitation (I)			71233	205565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36389	100610
Variation de stock (marchandises)			-14472	-8559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320	631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20052	27161
Impôts, taxes et versements assimilés			1179	1313
Salaires et traitements			42041	49425
Charges sociales			2387	1373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794	1097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	283
Total des charges d’exploitation (II) 			88731	173334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17498	32231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523	667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523	667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	-667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18008	31564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4464		4735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71246		205565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84790		178736	
BENEFICE OU PERTE	-13544		26829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8807		506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35990		
Total Immobilisations corporelles		7681		
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		46971		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général				46971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5266	794		6060
AMORTISSEMENTS Total Général	6256	794		7050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7858	7858		
T. V. A.	1240	1240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520	520		
Charges constatées d’avance	5281	5281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18200	14900	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17862	6192	11670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8591	8591		
Personnel et comptes rattachés	1393	1393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6465	6465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	645	645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2942	2942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35311	35311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73209	61539	11670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12730		16972	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2886		2908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4437		7281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20052		27161	
Taxe professionnelle	813		824	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	366		489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1179		1313	
Montant de la TVA. collectée	9343		38457	
Total TVA. déductible sur biens et services	7480		19712	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel