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BILAN NEO COSMETIQUE 2021 Siren 817405475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28373	17259	11113	11059
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	64962	27319	37643	34399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184888	90165	94723	73468
Autres immobilisations corporelles	133013	45503	87510	93974
Immobilisations en cours				7211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28207		28207	28331
TOTAL (I)	459595	180246	279349	268595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	391660		391660	372860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	145374	14567	130807	75551
Marchandises		6935	-6935	-6935
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1027195		1027195	805482
Autres créances	262490		262490	120982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36735		36735	180212
Charges constatées d’avance	19135		19135	9775
TOTAL (II)	1882590	21503	1861087	1557926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27221		27221	42691
TOTAL GENERAL (0 à V)	2369406	201749	2167657	1869212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	578293		578293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18921		10224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95523		8697	
Subventions d’investissement	250000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942737		597214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27221		42691	
Provisions pour charges	71107		66252	
TOTAL (III)	98328		108944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3915		1932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	731868		789245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194101		160374	
Dettes fiscales et sociales	147126		122601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49583		88904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126592		1163055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2167657		1869212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	731868			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				25797
Production vendue biens	2438717		2438717	2369794
Production vendue services	94183		94183	53194
Chiffres d’affaires nets	2532901		2532901	2448785
				
Production stockée			55256	-40200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18124	13418
Autres produits			449	146
Total des produits d’exploitation (I)			2606729	2422149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453	20
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			944231	736189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18800	9247
Autres achats et charges externes			647696	652066
Impôts, taxes et versements assimilés			46829	64632
Salaires et traitements			660357	629803
Charges sociales			243558	226092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43921	40508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4855	14659
Autres charges			1567	12363
Total des charges d’exploitation (II) 			2574667	2394033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32062	28116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	43
Reprises sur provisions et transferts de charges			42691	15179
Différences positives de change			5707	752
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48415	15974
Dotations financières sur amortissements et provisions			27221	42691
Intérêts et charges assimilées			4965	3333
Différences négatives de change			992	16028
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33178	62052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15238	-46078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47300	-17962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		10718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93		10718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93		-10718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48316		-37377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2655145		2438123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2559621		2429426	
BENEFICE OU PERTE	95523		8697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98624		14710
Total Immobilisations corporelles		277813		66559
Total Immobilisations financières		28483		
Total Général		404920		81269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26471	317901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			124	28359
Total Général			26595	459595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33166	11413		44578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103160	32508		135668
AMORTISSEMENTS Total Général	136325	43921		180246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27221
Provisions pour pensions et obligations similaires				71107
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108944	32076	42691	98328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21503			21503
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21503			21503
TOTAL GENERAL	130446	32076	42691	119831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28207		28207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1027195	1027195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101	101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49454	49454		
T. V. A.	27789	27789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125872	125872		
Groupe et associés	48316	48316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10957	10957		
Charges constatées d’avance	19135	19135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337027	1308820	28207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3915		3915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194101	194101		
Personnel et comptes rattachés	48295	48295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81373	81373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7068	7068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10391	10391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	731868			731868
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49583	49583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126592	390809	3915	731868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel