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BILAN NEO COSMETIQUE 2019 Siren 817405475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23013	6798	16214	2128
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	51932	15927	36004	41197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126349	51470	74879	83148
Autres immobilisations corporelles	94281	21621	72659	66186
Immobilisations en cours	29888		29888	2700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28331		28331	28187
TOTAL (I)	373945	95817	278128	243698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382107		382107	351836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130319	13050	117269	88436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	804992	12348	792644	670239
Autres créances	125253		125253	198905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103246		103246	77469
Charges constatées d’avance	38281		38281	20167
TOTAL (II)	1584197	25398	1558799	1407053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15179		15179	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1973321	121216	1852106	1650751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	578293		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-360957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10224		39251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588517		-221706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15179		50000	
Provisions pour charges	51593		33562	
TOTAL (III)	66772		83562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2329		1636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	565004		1134527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462978		485398	
Dettes fiscales et sociales	119271		133296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47236		20534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1196817		1775392	
(V)			13504	
TOTAL GENERAL (I à V)	1852106		1650751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1749011		1749011	1913405
Production vendue services	361479		361479	212666
Chiffres d’affaires nets	2110490		2110490	2126071
				
Production stockée			41883	-104
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50121	3009
Autres produits			303	37
Total des produits d’exploitation (I)			2204895	2129013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2765	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603074	788523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29791	-128677
Autres achats et charges externes			692518	672359
Impôts, taxes et versements assimilés			60680	71615
Salaires et traitements			615761	479662
Charges sociales			186418	183709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33795	25740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24919	-4318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18031	6354
Autres charges			4	269
Total des charges d’exploitation (II) 			2208176	2095235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3281	33778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5068	551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5068	568
Dotations financières sur amortissements et provisions			15179	50000
Intérêts et charges assimilées			7315	6598
Différences négatives de change			549	1347
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23043	57945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17974	-57377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21255	-23599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14280		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14280		370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14280		-370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45759		-63220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2209964		2129580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199739		2090330	
BENEFICE OU PERTE	10224		39251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77483		17461
Total Immobilisations corporelles		199898		53320
Total Immobilisations financières		28339		1144
Total Général		305720		71925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	250518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	28483
Total Général			3700	373945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14158	8568		22725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47864	25227		73092
AMORTISSEMENTS Total Général	62022	33795		95817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15179
Provisions pour pensions et obligations similaires				51593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83562	33210	50000	66772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	479	12570		13050
Sur comptes clients		12348		12348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479	24919		25398
TOTAL GENERAL	84041	58129	50000	92170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28331		28331	
Clients douteux ou litigieux	12348		12348	
Autres créances clients	792644	792644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49454	49454		
T. V. A.	26638	26638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45759	45759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3401	3401		
Charges constatées d’avance	38281	38281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996857	956178	40679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2329		2329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462978	462978		
Personnel et comptes rattachés	44413	44413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62015	62015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1637	1637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11206	11206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565004			565004
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47236	47236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196817	629483	2329	565004
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel