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BILAN NEO COSMETIQUE 2017 Siren 817405475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5552	2313	3238	4349
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	45662	5560	40101	26890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81586	21168	60418	69230
Autres immobilisations corporelles	76360	7241	69119	13322
Immobilisations en cours	2508		2508	44248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27938		27938	28528
TOTAL (I)	259758	36282	223475	206718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223638		223638	146509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88540		88540	47938
Marchandises		4797	-4797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455380		455380	496256
Autres créances	211223		211223	40082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111517		111517	6644
Charges constatées d’avance	27387		27387	36847
TOTAL (II)	1117686	4797	1112888	774275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377443	41080	1336364	980994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-274347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86610		-274347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-260957		-174347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27208		13812	
TOTAL (III)	27208		13812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1024500		575000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420640		452157	
Dettes fiscales et sociales	92224		98147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32749		16225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1570113		1141529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336364		980994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1219		1219	
Production vendue biens	1183131		1183131	998099
Production vendue services	248626		248626	250905
Chiffres d’affaires nets	1432976		1432976	1249004
				
Production stockée			40602	47938
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72691	103500
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			1546281	1400444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542190	295197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72332	85002
Autres achats et charges externes			527814	527897
Impôts, taxes et versements assimilés			55644	53023
Salaires et traitements			436276	511828
Charges sociales			154758	212166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21166	15116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13396	13812
Autres charges			5	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1679197	1718856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132917	-318411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1128	529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1130	529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12446	3703
Différences négatives de change			4888	238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17334	3941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16204	-3412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149121	-321823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		1979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394		1979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394		-1979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62905		-49454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547410		1400973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1634020		1675321	
BENEFICE OU PERTE	-86610		-274347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52441		18772
Total Immobilisations corporelles		140712		67498
Total Immobilisations financières		28680		29028
Total Général		221834		115298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47757	160454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29618	28090
Total Général			77375	259758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2771	5102		7873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12345	16063		28408
AMORTISSEMENTS Total Général	15116	21165		36281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27208
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13812	13396		27208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4797			4797
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4797			4797
TOTAL GENERAL	18609	13396		32005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27938			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	724			
Impôts sur les bénéfices	63093			
T. V. A.	56209			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4104			
Divers				
Groupe et associés	83034			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1708			
Charges constatées d’avance	27387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721928	693990	27938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420640	420640		
Personnel et comptes rattachés	31541	31541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51324	51324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1119	1119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8240	8240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1024500	1024500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32749	32749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570113	1570113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12